Para identificar el banco destino o banco origen del Recibo Electrónico de Pago y utilizarlo en el prellenado del documento que se asocia a la póliza, también es necesario registrar el RFC de clientes y proveedores.
Antes de esto, es necesario tener habilitada la opción Manejar devolución de IVA así como registrar, actualizar o configurar tu Padrón de clientes y proveedores.
Para activar esta opción, ve al menú Configuración, opción Redefinir empresa, pestaña IVA.
Una vez configurado, presiona Aceptar para guardar la configuración.
Padrón de Clientes/Proveedores
El ingreso a este catálogo lo hacemos desde el menú Control de IVA:
Como puedes ver, este proveedor ya tiene registrado su RFC tal como el del XML que emitió, además ya está clasificado como Proveedor, lo mismo deberás hacer con todos tus proveedores y clientes; sólo lo harás una vez y con ello evitarás capturar posteriormente esta información en cada pago que asocies a las pólizas.
Toma nota:
La finalidad de completar esta información, es identificar el cliente o proveedor y utilizarlo en el prellenado del documento que se asocia a la póliza, evitando con ello la captura de este dato.
Cuando se trate de un cliente, este se deberá clasificar como tal en el catálogo, habilitando la casilla Cliente.
