Los campos Moneda, Tipo de Cambio e Importe,se localizan en la sección principal del documento bancario.
Beneficio
Al visualizar estos campos directamente en esta ventana se agiliza la captura debido a que ya no es necesario ingresar a otro lugar para capturar esos datos y contribuye a evitar la omisión de la captura del tipo de cambio en el documento, pues este dato es requerido para el XML de Pólizas de la Contabilidad Electrónica.
Toma nota:
Esta información es necesaria para las asociaciones de documentos con monedas extranjeras (Interfaz con los sistemas comerciales de CONTPAQi®).
Funcionalidad
El comportamiento sigue siendo el mismo de siempre, es decir, el campo Moneda se mostrará de acuerdo a la siguiente tabla:
Si la moneda de la cuenta bancaria es:
Se mostrará:
Ventana del documento
Peso Mexicano
Listado de monedas extranjeras que tengas capturadas en el sistema.
Moneda extranjera
Peso Mexicano
Consideraciones:
Cuando el documento bancario y el documento comercial están en pesos, no es necesario capturar el tipo de cambio.
Para la interfaz con los sistemas comerciales, es necesario capturar el tipo de cambio cuando:
El documento bancario sea diferente a Peso Mexicano
Cuando el pago y el documento comercial sean en moneda extranjera.
Al realizar nuevos documentos bancarios, el sistema buscará el tipo de cambio del día para la moneda de la cuenta bancaria, cuando se trata de una cuenta en moneda extranjera.
Esta funcionalidad aplica para los siguientes documentos bancarios:
CONTPAQi® Contabilidad
CONTPAQi® Bancos
Cheque/Egreso
Cheque
Ingreso
Egreso
Depósito
Ingreso
Ingreso no depositado
Dentro de la captura del documento, al seleccionar una cuenta bancaria en moneda extranjera, el sistema buscará el tipo de cambio correspondiente a la fecha del documento, si existe tipo de cambio, este será el asumido para el documento, con el comportamiento que se describe a continuación:
Si se tiene registrado tipo de cambio contable para la moneda de la cuenta bancaria y en la fecha del documento, se tomará como asumido:
Nota:
Se asume el tipo de cambio, sin embargo, podrás modificarlo si así lo deseas.
En caso de No encontrar tipo de cambio contable para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, el sistema te dará la opción para capturar el tipo de cambio contable correspondiente a la fecha del documento.
El importe capturado quedará almacenado como el tipo de cambio contable de esta fecha.
