Saldado de documentos de diferente Cliente/Proveedor

C1869

Beneficio

Ahora, en AdminPAQ® 11.1.0, de acuerdo a la configuración de seguridad, al momento de generar un documento de cargo o abono de cliente o proveedor, te permite seleccionar documentos a saldar de diferentes clientes o proveedores.

Configuración

Se requiere asignar el permiso de Saldado - Cambiar de cliente dentro del menú Configuración en la opción Usuarios, botón Grupos.

Sino se cuenta con este permiso habilitado, no se podrán saldar documentos de otro Cliente/Proveedor.

Si el usuario no cuenta con este permiso habilitado, al momento de querer elegir otro cliente o proveedor, AdminPAQ® mostrará el siguiente mensaje:

Será necesario seleccionar el botón Sí, y que el usuario con permisos ingrese sus datos para permitir elegir un cliente o proveedor diferente.

Importante:

Cada vez que un usuario sin este permiso intente cambiar de cliente o proveedor para saldar documentos, será necesario que lo autorice un usuario con permisos.

Proceso

Selecciona el menú Movimientos y elige la opción Clientes/Abono del Cliente/Pago del Cliente para generar un REP y haz clic en el botón nuevo.

Elige el cliente a quien se le aplicará el pago

Captura el monto total del pago y haz clic en Seleccionar documentos a saldar.

En la ventana Saldar cargos del Cliente, captura el monto del abono y haz clic en F3 para que puedas elegir otro cliente para aplicar el pago. Antes de ver el listado de clientes, AdminPAQ® enviará un mensaje para confirmar que estés de acuerdo.

Podrás seleccionar al cliente del listado o podrás hacer un filtro para que solo muestre aquéllos que tengan registrado el mismo RFC.

Captura la cantidad a saldar en cada uno de los documentos.

Una vez timbrado el REP, verificamos que se incluyeron todos los pagos en el XML.

Consideraciones

Al hacer la operación de saldado de un Cliente/proveedor diferente al del documento de pago, el saldo a favor se traslada del Cliente/proveedor del documento al Cliente/Proveedor que recibe el pago.

Nota:

Para reflejar el saldo correcto al ejecutar reportes como Estado de cuenta se debe incluir en el rango de fechas tanto el documento de cargo como el abono.