A continuación mostraremos un ejemplo de la generación de la póliza de ingresos a partir del XML del REP emitido, considerando que previamente se configuró el asiento contable Cobro a clientes vía REP.
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En CONTPAQi® Contabilidad, ingresa al menú Pólizas, despliega Contabilizar CFDI y haz clic en Contabilizar CFDI.
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En la siguiente ventana, despliega las opciones del campo Asiento contable y selecciona el registro número 9 - Cobro a Clientes vía REP.
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Una vez seleccionado el asiento contable podrás integrar el documento bancario a la póliza desde la opción Integrar pagos.
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Haz clic en el botón Seleccionar CFDI.
Toma en cuenta que se generará una póliza por cada nodo de pago que se encuentra dentro del REP.
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Después de seleccionar el XML, este se mostrará en la pestaña 1. Seleccionar comprobantes.
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Puedes definir la Frecuencia y Fecha con las que se elaborarán las pólizas.
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Valida la pestaña 2. Clientes/Proveedores, si el RFC no existe en el Padrón de clientes/proveedores se mostrarán las siguientes opciones:
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El siguiente paso es asignar o crear la cuenta bancaria, en la pestaña 3. Cuentas bancarias; siempre y cuando el XML de pago tenga dicha información.
Esta pestaña únicamente se mostrará cuando en el XML del REP se encuentre la cuenta bancaria del beneficiario (REP emitido) o cuenta del ordenante (REP recibido) y no exista dicha cuenta como cuenta bancaria o cuenta alias en el catálogo de cuentas.
La pestaña te permite asociar la cuenta a alguna cuenta bancaria del catálogo para que la próxima vez que recibas o emitas un REP con esta cuenta el contabilizador pueda reconocerlo automáticamente.
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Confirma la siguiente ventana para crear la cuenta bancaria
En automático asignará como Número de cuenta el que capturaste en la columna Cta Bancaria.
Captura el Nombre de la cuenta y selecciona el Banco.
Define la cuenta contable de la cuenta bancaria.
Para las situaciones en las cuales el Número de cuenta que tienes dado de alta en tu catálogo no es exactamente el mismo que está relacionado en el XML, puedes utilizar los alias de la cuenta bancaria.
Ejemplo: En tu catálogo de cuentas bancarias tienes dada de alta tu cuenta cuyo Número de cuenta tiene una longitud de 10 dígitos (para este ejemplo: 1234567890):
y en el REP el atributo CtaBeneficiario contiene la clabe interbancaria (ejemplo: 123456789012345678):
Pero para tí se trata de la misma cuenta.
Entonces, asigna la cuenta bancaria y crea el alias:
Ingresa al menú Catálogos, selecciona la opción Cuentas Bancarias y abre la pestaña 3. Alias:
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Al hacer clic en la pestaña 4. Pólizas, podrás visualizar los movimientos de la póliza, para registrar la póliza en el sistema solo haz clic en el botón Generar pólizas, localizado en la parte inferior derecha.
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Al generar la póliza se mostrará la información que se registró en el sistema.
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Consulta la información.
Al abrir la póliza recién creada podrás notar lo siguientes puntos:
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Documento bancario integrado a la póliza
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Nodo pago del XML con el que se generó la póliza
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XML de ingreso asociados de acuerdo al XML de pago en la póliza
Vista de XML relacionados a la póliza
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Según el importe pagado se calculará una parte proporcional para los impuestos de la póliza. En este ejemplo se mostrará el procedimiento que se realizo para determinar la parte correspondiente al I.V.A.
Factor de proporción
La factura de ingreso tiene un total de $1,160.00, el total del XML de pago es de $415.36, pero en el XML del REP no existen impuestos, por lo que se calculará un factor de proporción para determinar el importe de los impuestos.
El factor de proporción se calcula dividiendo el monto del pago entre el Total de la factura de ingreso.
Monto del pago $ 415.36 = 0.358068 Factor de proporción
Total de la factura de ingreso $1,160.00
Para calcular el impuesto correspondiente, se multiplica el factor de proporción por el total del IVA de la factura de ingreso como se muestra en la siguiente imagen:
Total IVA documento de ingreso $160.00 * 0.358068 factor de proporción = $57.29
El factor de proporción se calcula por cada factura relacionada en el pago y se multiplica por cada impuesto de la factura de ingreso.
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Estos mismos pasos aplican para contabilizar el XML del REP recibido.
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Carta Técnica 
