Tabla de Ayuda: Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML emitidos
En la siguiente tabla encontrarás la descripción del dato que mostrarán las columnas en el prellenado de la información del Módulo Pagar REP emitidos, para que te sea fácil identificar con qué datos se generarán tus documentos bancarios.
Columna
Descripción
Ctrl
Es un número de control interno; enumera los registros que se encuentran en el listado.
Cuenta Bancaria
Es el número de cuenta bancaria que tendrán asignados tus documentos.
En esta columna se valida que la cuenta bancaria (CtaBeneficiario) del XML exista en tu catálogo de cuentas, este es el que te mostrará.
Si no existe en el catálogo como Número de cuenta, identifica si existe como Alias de alguna cuenta y, si es el caso, muestra el número de cuenta correspondiente.
Razones por las cuales la columna Cuenta Bancaria puede mostrarse vacía:
1. El XML no contiene el atributo CtaBeneficiario
Recuerda que el atributo CtaBeneficiario es opcional:
Por esta razón podría haber XML que no contengan el dato.
Si sucede esto, podrás identificar que la columna Cuenta Destino No contiene dato:
2. No existe la cuenta bancaria registrada en tu catálogo de cuentas.
En este caso, se puede identificar que el campo Cuenta Destino sí existe, lo que nos indica que el XML sí contiene el atributo CtaBeneficiario.
La Cuenta Bancaria es un dato requerido para la creación del documento bancario.
La columna Cuenta Bancaria es editable; si en el prellenado de información no se encontró dato, será necesario que tú asignes una cuenta bancaria para poder procesar la generación del documento bancario.
Cómo editar la Cuenta Bancaria
Para editar este dato en un registro, ve a la celda y haz doble clic; luego presiona la tecla F3 para que muestre el listado de las cuentas bancarias registradas en tu catálogo y elijas la cuenta de la cual saldrá el pago para tus proveedores.
También podrás asignar masivamente la cuenta bancaria, desde las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo, seleccionando la cuenta correspondiente y haciendo clic en el botón "Asignar cuenta bancaria":
Banco
Este dato primeramente lo identifica del XML atributo RfcEmisorCtaOrd. En caso de no identificarlo, queda en blanco.
Cuenta Destino
Atributo CtaOrdenante del XML.
Si existe en tu catálogo de cuentas, este es el que te mostrará.
Si no existe en el XML, se mostrará en blanco.
Tipo Documento Bancario
Se tomará de acuerdo a como se haya asignado en el campo Ingresos de la ventana Pagar REP.
La columna es editable. Podrás asignar el tipo de documento del listado, y en caso de haber editado se mostrará en color azul.
Si deseas editar el dato, posiciónate en la celda y haz doble clic:
Elige le tipo de documento bancario que deseas crear; al elegirlo la información se mostrará en color azul:
También podrás asignar masivamente el Tipo de Documento Bancario, desde las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo, sólo necesitas seleccionar el Tipo de Documento y hacer clic en el botón "Asignar tipo documentos bancario":
Número
Inicialmente estará vacío. Cuando se crea el documento bancario (al hacer clic en Procesar) se asigna el número de documento bancario que corresponde.
Pago
Inicialmente estará vacío. Al hacer clic en Procesar, si el documento bancario fue generado, mostrará una palomita.
Fecha
La toma del Complemento de pago. Lee el atributo FechaPago del XML.
Serie
Lo lee del XML. Es el atributo "Serie" del Comprobante.
Folio
Lo lee del XML. Es el atributo "Folio" del Comprobante.
Forma Pago
La toma del XML. Lee el atributo FormaDePagoP del Complemento de pago.
Tomará sólo las que coinciden con el anexo 24, en caso de que haya una que no esté en el anexo 24 asignara la forma de pago 99- Otros de este anexo.
RFC Emisor
La toma del XML. En el caso de REPEmitido a tu cliente, lee el atributo Rfc del nodo Receptor,en el comprobante.
En tu catálogo de Beneficiarios/Pagadores debe existir el registro con el RFC correspondiente, para que pueda identificarse el dato.
Ejemplo:
Nombre
Toma el nombre registrado en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores, en base al Rfc del nodo Emisor del comprobante.
Moneda
Se lee el XML. Toma el dato del atributo MonedaP del complemento de pago.
Para el caso de REPs que no incluyan el atributo TipoCambioP debido a que la moneda del pago es MXN, entonces, el valor en la columna Tipo Cambio será 1.0.
Tipo Cambio
Se lee el XML. Toma el dato del atributo TipoCambioP la toma del complemento de pago.
Monto
Se lee el XML. Toma el dato la toma del complemento de pago.
Resultado
Se mostrara esta columna cunado al procesar los registros se tenga algún error, indicando a que se debe.
Carta Técnica 
