Relacionar varios REP y crear documentos bancarios
|
Al registrar desde el menú Pólizas el encabezado de la póliza y abrir el ADD, podrás seleccionar todos los Recibos Electrónicos de Pago deseados así como los demás CFDI:
|
En caso de que selecciones CFDIs que ya estén asociados a otros documentos, el sistema te preguntará si deseas continuar con la asociación o no:
|
Cierra la ventana anterior y presiona el botón Pago para que observes la ventana Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza donde verás todos los tipos de comprobantes asociados a la póliza (Pagos, Facturas, Sobre-Recibos, Retenciones):
|
|
Genera tus documento bancarios por cada nodo del REP ya sea desde el botón Pago o con clic derecho sobre el registro deseado:
|
|
Selecciona la opción deseada para generar el documento bancario:
|
|
Toma nota:
Cuando no se encuentra el Alias de la cuenta sólo selecciona la cuenta bancaria y guarda el documento.
Se mantiene la funcionalidad cuando tienes un REP con tus cuentas ordenantes y la cuenta no está relacionada a ninguna cuenta de efectivo, al seleccionar la cuenta bancaria se abrirá la ventana para registrar el Alias de la cuenta.
|
Lo mismo ocurre con los egresos:
|
Importante:
A partir de esta versión, los tipos de documentos bancarios que se generan son únicamente: Egresos, Cheques e Ingresos.
|
|
Una vez que se generen los documentos bancarios estos se mostrarán en la sección de Documentos bancarios:
|
|
Cierra la ventana anterior y observa que se genera un documento bancario por cada nodo de pago que se encuentra dentro del REP.
|
La ventana de Movimientos póliza mostrará los datos correspondientes al nodo de pago seleccionado:
Así como los detalles de la factura relacionada: