Características del asiento contable
Las características del asiento contable son las siguientes:
Inactivar un asiento contable:
Al habilitar esta casilla, el asiento contable no estará disponible al momento de utilizar el Contabilizador.
Crear el documento bancario de la póliza:
Si habilitas la casilla Crear documento bancario, te permite que al contabilizar puedes crear pagos desde la pestaña Póliza, o en caso de XML pago (REP), generar el documento bancario con los datos requeridos; al momento de contabilizar es obligatorio asignar la Cuenta bancaria correspondiente. De esta manera al momento de generar el documento bancario desde la pestaña Póliza del Contabilizador, ya se contará con este dato.
Al tener habilitada esta casilla, también identifica si el asiento a generar se trata de un pago, y por consecuencia cuando hay facturas en moneda extranjera, solicitará el tipo de cambio que aplicará al momento de contabilizar el XML. Esta ventana del tipo de cambio se abre desde el contabilizador cuando se detecta que la casilla se encuentra habilitada.
 |
Toma nota:
En el caso de CFDI de Facturas emitidas o recibidas, al seleccionar esta opción, desde la pestaña Póliza podrás con clic derecho agregar el pago de la póliza. Esta opción sustituye el campo Integrar pago que se mostraba anteriormente en el Contabilizador.
|
Asignación de diario a nivel de póliza:
Ahora es posible asignar el Diario a nivel de póliza, y para hacerlo, solo es necesario que en la configuración del asiento contable, se seleccione el diario correspondiente en la opción Diario de póliza.
Definir el Tipo de XML para la generación del documento administrativo:
En esta opción podrás definir el tipo de comprobantes a contabilizar y por consecuencia el documento administrativo a crear, de acuerdo a la siguiente tabla.
|
Tipo XML
|
Deberá contabilizar...
|
|
Emitidos - Ingresos
|
Facturas emitidas por la empresa
|
|
Egresos - Emitidos
|
Notas de crédito emitidas por la empresa
|
|
Emitidos - Pago
|
Comprobantes de pago emitidos por la empresa
|
|
Recibidos - Ingresos
|
Facturas recibidas por compras o gastos realizados por la empresa
|
|
Recibidos - Egresos
|
Notas de crédito recibidas de los proveedores
|
|
Recibidos - Pago
|
Comprobantes de pago recibidos por la empresa
|
|
|
Importante:
Si el Tipo XML es Emitidos-Pago o Recibidos-Pago, no podrán utilizarse los segmentos de Tipo de operación, Producto o Responsable de gasto, por lo que el sistema mandará un mensaje:
 |
Suprimir movimientos en cero:
Con esta opción, podrás evitar que se generen movimientos con importes en cero, al momento de generar las pólizas desde el contabilizador.
Crear pólizas sin afectar:
Cuando el asiento contable tenga configurada esta característica, las pólizas generadas no afectarán los saldos de las cuentas, y no serán consideradas en los reportes. Esto es de utilidad, cuando por ejemplo, un departamento captura las pólizas del periodo, pero existe otro departamento que hace la autorización de las mismas, quitando a las pólizas la marca Sin afectar.
Consideraciones:
No será posible modificar el Tipo XML en la configuración del asiento contable, cuando existan documentos administrativos relacionados. Podrás eliminar un asiento contable, siempre y cuando no existan documentos administrativos generados a partir de dicho asiento.|
|
Toma nota:
Los asientos que ya tengas configurados, serán conservados al actualizar a la versión 12.0.2 de CONTPAQi® Contabilidad y podrás editarlos cuando sea necesario, pero ten en cuenta que los movimientos cuya cuenta esta configurada como Ninguna, serán excluidos.
|