Generación de REP aplicando factoraje financiero a una factura

La empresa ZAPATERIA URTADO ÑERI le genera una venta el día 01 de septiembre a la empresa XENON INDUSTRIAL ARTICLES por la cantidad de $ 229,981.60 con IVA incluido.

Para recuperar capital más rápido, la empresa ZAPATERIA URTADO ÑERI se presenta el 02 de septiembre en la empresa Factor FINANCIERA SA para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo que FINANCIERA S.A le cobrará una comisión del 10% equivalente a $ 22,998.16.

En ese momento FINANCIERA SA le emite una factura a ZAPATERIA URTADO ÑERI por el importe de la comisión $ 22,998.16. con forma de pago 17-Compensación, posteriormente le realizar una transferencia electrónica de fondos por $ 206,983.44.

ZAPATERIA URTADO ÑERI le tendrá que emitir un REP a FINANCIERA SA detallando los importes de la transferencia bancaria y el importe de la compensación, mostrándose de la siguiente forma:

Forma de pago	Moneda pago	UUID Factura cliente	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	00000000-841c…	$229,981.60	206,983.44	$22,998.16
17 - Compensación	MXN	00000000-841c…	$22,998.16	$22,998.16	$0.0

Para realizar el proceso de factoraje financiero en el sistema, primero debemos dar de alta al cliente y emitir la factura a XENON INDUSTRIAL ARTICLES con fecha del 01 de septiembre por $ 229,981.60 con IVA incluido, con forma de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido y timbra el documento.

Proceso de Factoraje Financiero

Paso

Acción

Dentro del documento de Factura (Timbrado) haz clic en Opciones, y selecciona Factoraje financiero.

Identifica el Cliente Factorante, selecciónalo y presiona Enter.

En el campo Documento factoraje, haz clic en F7.

Identifica el concepto de Compra, selecciónalo y presiona Enter.

Captura la compra para el proveedor FINANCIERA SA por el importe de la comisión $ 22,998.16 con IVA incluido.

Haz clic en el botón Cerrar.

Selecciona la Compra capturada y presiona Enter.

Valida que la compra se haya asignado dentro del campo Documento factoraje.

	Nota Si ya se cuenta con una compra capturada se podrá asignar con el botón F3 y con F6 consultar el documento para realizar alguna modificación en caso de ser necesaria.

En el campo Concepto abono factura, haz clic en F3.

Identifica el concepto de Pago, selecciónalo y presiona Enter.

Captura la Fecha y hora abono, en la que se realizará el REP.

En el campo Comisión captura el importe de la compra $ 22,998.16 y haz clic en Aceptar (se creará el REP).

	Nota Al capturar el importe de la Comisión, se calculará en automático el porcentaje que la financiera está cobrando. Este dato solo es informativo. El campo Pago se calculará automáticamente.

Dentro de la ventana Factoraje financiero podrás consultar el documento de Pago, solo haz clic en el botón F6, además te mostrará la leyenda indicando que el "Proceso se realizó con éxito":

Valida la información del documento de Pago.

Haz clic en la pestaña 5 Información Adicional y en el apartado REFERENCIA Y OBSERVACIONES podrás comprobar que el pago está relacionado a la factura y a la compra.

Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-transferencia electrónica de fondos.

Una vez que hayas validado la información y capturado los datos correspondientes, Timbra el documento.

Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.