Caso Práctico Generación de REP con dos nodos de pago
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Generación de REP con dos nodos aplicando transferencia bancaria y nota de crédito
 
La empresa “Manufacturera S.A. de C.V.” le genera una venta a la empresa “Coppal S.A.” por el importe de $ 273,328.13 con IVA incluido.
 
Manufacturera S.A. de C.V.” le realiza un descuento de $ 3,550.00 con IVA incluido sobre la factura anterior, generándole una nota de crédito.
 
Posteriormente “Coppal S.A.” le realiza una transferencia de $ 269,778.13 IVA incluido, por la diferencia de la factura
Manufactura S.A. de C.V.” le tendrá que emitir un REP a “Coppal S.A.” detallando el importe de la transferencia bancaria y el importe de la nota de crédito, mostrándose de la siguiente forma:
 
Forma de pago
Moneda pago
UUID Factura cliente
Saldo anterior
Pagado
Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos
MXN
6ADA8BA6-4706…
$273,328.13
$269,778.13
$3,550.00
15 - Condonación
MXN
6ADA8BA6-4706…
$3,550.00
$3,550.00
$0.00
 
El cliente debe estar dado de alta, en este no debes configurarlo como Cliente Factorante.
 
Genera y timbra la factura para “Coppal S.A.” por la cantidad de $ 273,328.13 con IVA incluido.
 
 
 
Realiza el siguiente proceso:
 
 
 
Paso
Acción
 
1.
Realizar la nota de crédito por la cantidad de $ 3,550.00 con IVA incluido, aplicándola a la factura generada y timbrada.
 
 
Haz clic en el botón Relacionar CFDIs.
 
Asigna el TIPO DE RELACIÓN correspondiente, y el documento de factura.
 
 
 
2.
Asigna la Forma de pago de la nota de crédito, por ejemplo: 15 - Condonación.
 
 
Importante:
 
Como la factura aún no ha sido pagada, se podrá registrar la forma de pago 15-Condonación, pero el sistema permitirá asignar cualquiera.
 
La forma de pago asignada en la nota de crédito, será incluida en el segundo nodo nodo del REP.
 
Para mayor información haz clic aquí.
 
 
Posteriormente timbra la Nota de Crédito.
 
 
3.
Genera el documento de pago (REP) por la cantidad de $ 269,778.13 y aplícalo a la factura.
 
Haz clic en la pestaña 5 Información Adicional, asigna la forma de pago, por ejemplo transferencia electrónica de fondos.
 
Una vez capturada la información correspondiente, Timbra el documento.
 
En la ventana Timbrar Comprobante Fiscal Digital, habilita la opción Incluir Notas de Crédito CFDIs y haz clic en Aceptar.
 
 
4.
Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.
 
 
 
 
Importante:
 
Si la nota de crédito se genera y aplica con fecha posterior al pago, se mostrará un saldo pendiente en el pago, a pesar de haber aplicado la nota de crédito y no se incluirá como segundo nodo dentro del XML del REP.
 
Por este motivo es importante que la captura de los documentos sea de acuerdo a los pasos indicados y  tengan fecha consecutiva.