Generación de REP con dos nodos aplicando trasferencia bancaria y nota de crédito
La empresa “Manufacturera S.A. de C.V.” le genera una venta a la empresa “Coppal S.A.” por el importe de $ 32,400.00.
“Manufacturera S.A. de C.V.” le realiza un descuento de $ 7,200.00 sobre la factura anterior, generándole una nota de crédito.
Posteriormente “Coppal S.A.” le realiza una trasferencia de $ 25,200.00, por la diferencia de la factura.
“Manufactura S.A. de C.V.” le tendrá que emitir un REP a “Coppal S.A.” detallando el importe de la transferencia bancaria y el importe de la nota de crédito, mostrándose de la siguiente forma:
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Forma de pago
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Moneda pago
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UUID Factura cliente
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Saldo anterior
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Pagado
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Saldo insoluto
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03 - Transferencia electrónica de fondos
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MXN
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AE0EBAE3-ABCF...
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$ 32,400.00
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$ 25, 200
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$ 7,200.00
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15 - Condonación
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MXN
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AE0EBAE3-ABCF...
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$ 7,200.00
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$ 7,200.00
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$0.00
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El cliente debe estar dado de alta, y tener habilitada la opción: Incluir notas de crédito al crear REP.
Genera y timbra la factura para “Coppal S.A.” por la cantidad de $ 32,400.00.
Realiza el siguiente proceso:
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Realiza el siguiente proceso:
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Paso
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Acción
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1.
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Realizar la nota de crédito por la cantidad de $ 7,200.00.
Haz clic en el botón Registro de pagos.
 Se mostrará el movimiento de la factura, captura el importe correspondiente a la nota de crédito dentro de la coluna Aplicar.
 Haz clic en el botón Guardar y posteriormente timbra la nota de crédito.
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2.
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Para generar el documento de Cobro cliente (REP), haz clic en la flecha del campo Registro de pagos y selecciona la opción Nuevo pago.
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3.
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Se mostrará la ventana de Cobro Cliente, con el importe pendiente de la factura; asignando el cliente Coppal S.A. por default; en el apartado Destino elige los datos deseados, en este caso seleccionaremos Cuenta Bancaria y la cuenta bancaria registrada.
 Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-Trasferencia electrónica de fondos y la Cuenta Cliente.
 Se mostrará el documento de Factura que se asocio de manera automática al documento de Cobro Cliente.
 Haz clic en el botón Guardar y posteriormente en el botón Timbrar.
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4.
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Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.
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