Asociar XML a Pago Proveedor

C5430

Beneficio

A partir de esta versión podrás asociar los XML de REP a tus documentos de Pago Proveedor.

Ejemplo:

Dentro de la vista Pago Proveedor, selecciona el documento que deseas asociar y haz clic en el botón Relacionar XML de la pestaña LISTA.

Se mostrará la siguiente ventana para que realices la búsqueda del archivo XML REP que deseas asociar al documento de Pago Proveedor, selecciónalo y haz clic en Abrir.

Acepta el mensaje de la asignación exitosa del XML.

Al consultar el documento de Pago Proveedor, podrás validar que se muestra el UUID del XML asociado.

Podrás visualizar la Representación Gráfica, o bien si lo deseas Asignar un Comprobante Impreso a tus documentos de Pago Proveedor.

El proceso de relacionar XML a los documentos de Pago Proveedor, se realizarán las siguientes validaciones:

Validará que el XML que se intenta relacionar sea de tipo Pago (TipoDeComprobante= P).

En caso de ser un comprobante distinto, no será posible asociarlo y se mostrará el siguiente mensaje:

Comparará la FechaPago del XML vs la Fecha operación del documento de Pago Proveedor, si es diferente mostrará el siguiente mensaje:

Importante:

La fecha de afectación del documento de Pago Proveedor no se modificará.

Comparará la FormaDePagoP del XML vs la forma de pago del Pago Proveedor, si esta es diferente se mostrará el siguiente mensaje:

Compara el monto del XML vs Monto del pago, si son diferentes se mostrará el siguiente mensaje:

No se validará que los documentos relacionados al documento de pago sean los mismos que los del XML REP.

No se validará que los que el impPagado, NumParcialidad, ImpSaldoAnterior, ImSaldoInsoluto del XML corresponda con los importes de los documentos relacionados al Pago Proveedor.

No se validará que la cuenta Ordenante y Beneficiaria del XML sean las mimas que se tiene asignadas en documento de Pago Proveedor.

Consideraciones:

En la seguridad de la empresa podrás decidir que grupo de usuarios pueden realizar las acciones de: Relacionar XML, Representación Gráfica y Asignar comprobante impreso para los Pagos Proveedor, por default viene habilitadas.

Estas opciones se encuentran en el Menú Aplicación, pestaña LISTA, dentro de CFDI.

Al relacionar un XML a un pago a proveedor, no será bloqueado para la edición y será posible editarlo.

Solo será posible relacionar un XML REP al Pago Proveedor, por lo que si deseas relacionar otro XML se mostrará el siguiente mensaje:

Al sincronizar las pólizas a CONTPAQi® Contabilidad no se enviará el UUID de los documentos asociados a los Pagos Proveedor.