Banco destino y cuenta destino en el documento bancario
Beneficio
A partir de la versión 12.1.3 de CONTPAQi® Contabilidad, al utilizar el método de pago Transferencia, si el cliente o proveedor ya tiene configurado el Banco destino y Cuenta destino en la sección de Datos para transacciones electrónicas del Padrón de clientes/proveedores, y el XML del CFDI no cuenta con dichos datos, al generar el documento bancario de la póliza ya se mostrará esa información y con ello evitarás tener que capturarla manualmente en el documento.
Configuración
Anteriormente al generar el documento bancario, el método de pago que se asignaba por omisión era Cheque y como este método no requiere Banco o Cuenta destino y el beneficiario se obtenía del XML, al detectar que el método era Cheque no se llenaban esos datos y el usuario al cambiar el tipo de documento por Egreso, esperaba que si el proveedor o cliente ya tenía configurada esa información en el Padrón de clientes/proveedores, se mostrara también en el documento bancario.
Ahora únicamente necesitas asegurarte que tus clientes o proveedores cuenten con la información correcta en la sección de Datos para transacciones electrónicas del Padrón de clientes/proveedores, desde la pestaña Datos adicionales, como se observa en la siguiente imagen, tanto en proveedores como en clientes:
Cambio desde el Contabilizador
Como puedes observar en la siguiente imagen, al generar el documento bancario de egreso desde el Contabilizador, se muestra el Banco destino y Cuenta destino configurados previamente en el Padrón de clientes/proveedores, el tipo de documento Egreso bancario y método de pago Transferencia:
Cambio desde Pólizas
Este cambio también aplica al generar el documento bancario directamente desde la póliza, como lo muestra la siguiente imagen:
Cambio de método de pago
En caso de que cambies el método de pago en el documento bancario, es decir, si quitas Transferencia y asignas otro método de pago en el documento, no se mostrará el Banco destino ni la cuenta bancaria destino:
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Toma nota:
En caso de que vuelvas a asignar el método de pago Transferencia en el documento bancario, se volverán a mostrar los datos de la transferencia electrónica, pues estos se leen del Padrón de clientes/proveedores.
La funcionalidad es la misma tanto desde el Contabilizador como desde Pólizas.
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Consideraciones
Si en el
Padrón de clientes/proveedores no se tiene registrado
el Banco destino y Cuenta destino, no se mostrarán dichos datos al contabilizar.
Si tanto el
Padrón de clientes/proveedores como el XML cuentan con el
Banco destino y Cuenta destino, se le dará prioridad a los datos del
CFDI y mostrará la información existente en el XML asociado.
Si el documento bancario es de
Ingreso y el método de pago es
Transferencia, se mostrarán el
Banco origen y Cuenta origen registrados previamente en el Padrón de clientes/proveedores en la sección correspondiente al método de pago del cliente.
Carta Técnica 
