CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 13.0.1

Un asiento contable es la definición de los cargos o abonos y su configuración para ser utilizados en la generación automática de pólizas, y consiste en las anotaciones realizadas con la finalidad de reflejar un hecho, operación contable o los movimientos económicos de una persona o institución. Se utiliza cada vez que la empresa contabiliza una entrada relacionada con la actividad que realiza.

 

CONTPAQi® Bancos ahora cuenta con la opción de configurar tus asientos contables que utilizarás para contabilizar tus documentos, agilizando con ello tu proceso contable. 

 

El Configurador de asientos contables, cuenta con una Barra de herramientas con diferentes opciones y secciones para definir tu Asiento contable y encabezado de la póliza, así como la Configuración de movimientos contables como se observa en la siguiente imagen:

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar el botón Nuevo, podrás crear nuevos asientos contables desde cero capturando su nombre correspondiente o a partir de las plantillas:  9 Cobro a Clientes vía REP y 10 Pago a proveedores vía REP las cuales te servirán de base para generar el nuevo asiento contableo solo deberás seleccionar la plantilla deseada. Al utilizar las plantillas, se generará el nuevo asiento contable con un código distinto a los ya existentes, pero con el mismo nombre, por lo que se sugiere renombrar el asiento con un nombre diferente para que te sea mas fácil identificarlo, además de configurar el comportamiento que tendrá al momento de contabilizar.

 

 

 

 

 

 

Si tus empresas de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, están en una misma instancia, todos los asientos contables que configuren en CONTPAQi® Bancos podrán verse en el sistema contable, esto brinda la posibilidad de que el contador o área contable se enteren de la forma en que están siendo configurados los asientos contables en CONTPAQi® Bancos y modificarlos en caso necesario.

 

Además, si cuentas con el sistema CONTPAQi® Contabilidad y ya tienes asientos configurados en dicho sistema y deseas utilizarlos en CONTPAQi® Bancos, podrás hacerlo habilitando la opción Usar asiento en CONTPAQi® Bancos, desde tu sistema contable como se observa en la siguiente imagen:

 

 

 

 

 

 

 

Inactivar un asiento contable, al habilitar esta casilla, el asiento contable no estará disponible al contabilizar.

 

Asignación de diario a nivel de póliza, es posible asignar el Diario a nivel de póliza, y para hacerlo, solo es necesario que en la configuración del asiento contable, se seleccione el diario correspondiente en la opción Diario de póliza.

 

Podrás definir el Tipo de XML para la generación del documento administrativo pudiendo seleccionar las opciones: Recibidos - Pagos y Emitidos - Pagos.

 

 

 

Para editar o agregar movimientos en el asiento contable, al dar doble clic en el área de movimientos, se mostrará la siguiente ventana:

 

 

 

La cuentas contables a usar en los asientos pueden configurarse de diferentes formas:

 

Utilizando una cuenta fija desde el catálogo de cuentas presionando la tecla F3, cuando la cuenta no cambia con cada CFDI, ejemplo: IVA acreditable, IEPS, etc.

Usando una cuenta en base a segmentos de cuenta, cuando la cuenta requiere tomarse de un valor que tiene el XML, aquí la cuenta se puede armar de dos formas:

 

Para obtener ayuda sobre la estructura que debe llevar la captura de la cuenta contable, dentro del campo Cuenta presiona la tecla F1 y se desplegará la siguiente ventana:

 

 

 

 

En los campos Cargo y Abono, podrás indicar el importe que tomará del CFDI, para poder registrar el movimiento:

 

 

Podrás utilizar operaciones básicas al configurar los importes de cargo y abono de los movimientos de las pólizas, además de que podrás clasificar información a nivel de movimiento, utilizando las siguientes características:

 

  Asignar el segmento de negocio a nivel de movimiento, cuando la empresa utilice esta configuración

  Agregar una referencia en el movimiento

  Asignar un concepto en el movimiento

  Registrar el diario a nivel de movimiento

 

La opción Concentrar movimientos, agrupará los movimientos que provengan de la misma cuenta contable y segmento de negocio.

 

La selección del Asiento contable, es donde le indicaremos al sistema el asiento a configurar de acuerdo a tu elección.

Los tipos de póliza que puedes configurar en el campo Tipo son: Ingresos, Egresos y Diario, así como los tipos de póliza que hayas registrado.

 

 

 

Cuenta, en este campo deberás registrar la cuenta contable que utilizarás, siempre y cuando utilices la opción Capturada o por captar.

Nombre cuenta, aquí se mostrará la descripción de la cuenta contable una vez que la hayas registrado en el campo Cuenta.

Tipo de movimiento, que puede ser Cargo o Abono.

Importe base, aquí podrás elegir el importe que deseas visualizar en tu asiento, con las siguientes opciones: Total pagado, Total complementaria pagado, IVA 16% pagado, IVA 8% pagado, IEPS pagado, Hospedaje pagado, TUA pagado, Cedular pagado, Millar pagado, Retención IVA pagado, Retención ISR pagado, Otras retenciones pagado, Otras erogaciones pagado, Suma total XML pagados, Complementaria pagado, Pérdida cambiaria, Pérdida cambiaria IVA, Utilidad cambiaria, Utilidad cambiaria IVA, Diferencia cargo/abono.

Referencia, donde podrás seleccionar: Texto capturado, Razón social, Referencia del ADD REP, Observaciones del ADD REP, Texto capturado + serie + folio REP.

El campo Texto referencia te permite capturar el texto que desees utilizar en la referencia del movimiento.

Concepto, con las mismas opciones del campo Referencia.

Texto concepto, captura aquí el texto que desees utilizar en el concepto del movimiento.

Segmento de Negocio, para el uso de segmentos de negocio, habilitándose cuando la empresa configurado el uso de segmentos de negocio en movimientos.