Dispersión de REP con varios nodos de pago También podrás generar la dispersión de pago si recibes un REP (Recibo Electrónico de Pago) con varios nodos de pago, es decir, cuando se tiene un REP con varios pagos o varios movimientos bancarios ya sea con distinto importe o forma de pago, con datos diferentes o simplemente realizados como eventos con distinto número de operación.
Para este escenario, los pasos para generar la dispersión son los siguientes:
Captura los datos del documento bancario y en este caso no es necesario capturar el importe del pago en el documento bancario, haz clic en el botón ADD:
Y en la sección correspondiente a Pagos de XML Recibidos, veremos los Recibos Electrónicos de Pago que tenemos en el ADD de la empresa y que podemos asociar, observa que en este caso tenemos un REP con folio "453" que tiene varios nodos de pago con diferente número de operación, así como monedas y montos distintos, por lo que se muestran varios renglones con el mismo folio:
Y como en CONTPAQi® Bancos es posible generar un documento bancario por cada nodo, vamos a seleccionar el nodo de pago que queremos asociar al documento y presionamos el botón Asociar:
Observa que el nodo asociado se resalta en color marrón, y los demás nodos del REP se marcan en color verde, esto nos permite identificar cuál de los nodos de pago estoy relacionando. Enseguida presionamos el botón Cerrar para salir del visor y continuar con la dispersión del pago:
El sistema te posicionará en la pestaña 5.CFDI y en este caso la columna pago, no será editable puesto que es el importe del nodo seleccionado que corresponde al monto efectivamente pagado y no tiene por qué modificarse:
Una vez revisados los importes y confirmado que los datos son correctos podrás contabilizar el documento desde el botón Póliza y recuerda que tendrás opción de contabilizar por Prepóliza o por Asiento contable, en este caso seleccionaremos la segunda opción:
Se desplegará la póliza generada de acuerdo a la configuración que tengas en el asiento contable utilizado y podrás revisarla para asegurarte de que la información sea correcta.
Documento contabilizado
Una vez que contabilizas los CFDI del pago, la información de la pestaña 5.CFDI, será de lectura para que ya no sea editable a menos que borres la póliza para hacer correcciones o modificaciones ya sea cancelando o eliminando primero la póliza y volver a contabilizar.
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