Generar el documento bancario desde la póliza en moneda extranjera
Para que un documento bancario pueda generarse desde la póliza, tienen que cumplirse tres premisas: Que no exista un documento bancario en la póliza, Asignar la cuenta contable a la cuenta bancaria y habilitar la opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza" en la redefinición de la empresa; una vez que habilites dicha opción realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Haz clic en el menú Catálogo/Cuentas Bancarias, selecciona la cuenta bancaria que utilices para tus documentos y en la pestaña 2 Contabilidad, asigna la cuenta contable a la cuenta bancaria y presiona el botón Guardar:
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Captura la póliza y presiona el botón Guardar:
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Se mostrará la ventana Desglose de IVA Causado, presiona el botón Aceptar:
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Enseguida se mostrará el documento bancario generado, observa que el documento se crea con la fecha de la póliza y el pagador en este caso se tomó del Padrón de clientes/Proveedores debido a que ahí se tiene asignada la cuenta contable del cliente:
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Toma nota
En el importe del documento se realizó la conversión a dólares debido a que la cuenta bancaria es en moneda extranjera; por lo que se divide el importe de la póliza de $5,800 entre el tipo de cambio de $20.9238 dando como resultado un importe de $277.19 que corresponde al del documento.
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Asignar cuenta contable del cliente
Para que al generar tus documentos bancarios se incluya el nombre del beneficiario o pagador, es necesario que en el Padrón de clientes/proveedores, asignes la cuenta contable al cliente desde la pestaña 2 Contabilidad, como se observa en la siguiente imagen:
Consideraciones
Si no asignas la cuenta contable al cliente en el
Padrón de clientes/proveedores, al generar el documento bancario en lugar de que se incluya el nombre real del cliente, se mostrará el beneficiario genérico: "Al portador", tanto en documentos de ingresos y egresos (clientes y proveedores).
La siguiente imagen muestra dicha situación:
También es necesario que existan movimientos en la cuenta de flujo de efectivo y que dicha cuenta esté asociada a una cuenta bancaria y que la póliza no tenga relacionado ningún documento bancario, para el caso de las pólizas generadas previamente, de lo contrario el sistema enviará el siguiente mensaje:
Si existe más de una cuenta de flujo de efectivo asociada se generarán los documentos correspondientes y podrás consultarlos en el Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza:
El importe con el que se genera el documento bancario debe corresponder con el asignado a la cuenta de flujo de efectivo en la póliza.
La generación de documentos bancarios no requiere la asociación de un CFDI, por lo que puedes generarlos ya sea con base al XML asociado o directamente de los datos que tengas en la póliza e información configurada en el sistema.
En cuanto al método de pago del documento, si no capturas la información de la cuenta bancaria en el sistema, el método de pago será "Ninguno", de lo contrario se asignará el método de pago "Transferencia".
