Para realizar la conciliación bancaria, realiza los siguientes pasos:
Paso
Acción
Ingresa al menú Cierre y selecciona la opción Conciliación bancaria para realizar la conciliación periódica.
En la sección Documentos no relacionados, pestaña 1. Pendientes, concilia los movimientos dando doble clic sobre cada uno o bien, importa los movimientos de tu estado de cuenta bancario.
Nota:
Verifica que en la columna Conciliado aparezca la siguiente información:
SI: cuando el documento es considerado para la conciliación.
NO: cuando el documento será conciliado en otro período. .
Verifica que el saldo por conciliar sea "0" una vez que se hayan conciliado todos los movimientos deseados.
Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliación, asegúrate de cerrarla. Para finalizarla, es necesario hacer clic en el botón Cerrar conciliación donde deberás capturar el saldo del estado de cuenta bancario.
