Captura de pólizas con asociación de comprobantes fiscales e información del pago
Al realizar la captura de las pólizas, será necesario asociar el Comprobante fiscal que ampare la operación y en caso de ser pólizas de ingresos o egresos, se deberá detallar la información del pago correspondiente.
Paso
Acción
Captura el encabezado de tu póliza.
En el detalle de la póliza, se ejecutará automáticamente el Visor de Documentos Digitales, selecciona el o los XML's que desees asociar a la póliza y haz clic en el botón Asociar.
Nota:
Para seleccionar más de un XML, podrás hacerlo presionando la tecla CTRL + clic para seleccionar los registros saltados o bien, Shift + clic para seleccionar un rango.
Una vez asociados los XML, cierra el Visor de documentos digitales dando clic en el botón Cerrar.
Nota:
En caso de que no hayas asociado ningún comprobante fiscal y que desees agregar uno, posteriormente deberás hacer clic en el botón ADD de la póliza y seleccionar la opción Asociar uno o mas CFDI a la póliza; o bien en caso de querer asociar un comprobante extranjero, deberás seleccionar la opción, se deberán capturar de forma manual el número de la factura, fecha del comprobante, Proveedor, ID del tax, etc. ya que en el extranjero no se manejan los XML con la nomenclatura utilizada en el territorio nacional.
Al regresar a la póliza, podrás seleccionar los XML con los cuales deseas asociar al primer movimiento, selecciónalos y haz clic en el botón Enter.
Al capturar el primer movimiento y llegar al cargo y abono, se desplegarán los importes de Neto, IVA, Total e Impuestos contenidos en el XML. Para seleccionar, da doble clic al importe con el cual trabajaremos en este movimiento.
Repite los pasos 4 y 5 para cada movimiento hasta completar tu póliza.
Ahora captura la información del Pago, esto será exclusivamente para pólizas de tipo Ingresos y Egresos, haz clic en el botón Pago y selecciona el tipo de pago realizado.
Captura los datos que solicita el documento de pago, ya que estos datos se incluirán en los XML de la Contabilidad Electrónica, recuerda que en caso de ser transferencia, en el número de cuenta origen, se deberá capturar de forma obligatoria por lo menos los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria.
Haz clic en el botón Guardar y cierra la ventana del pago.
