Reportes relacionados a la Contabilidad Electrónica
CONTPAQi® Contabilidad cuenta con reportes que te permiten validar tu información a partir de los Dígitos agrupadores asignados a tus cuentas contables, los Comprobantes Fiscales Digitales asociados a tus pólizas y los pagos capturados a tus pólizas.
Para verificar esta gama de reportes ve al menú Reportes, posteriormente al submenú Verificación de contabilidad electrónica.
Balance general por agrupador del SAT
Este reporte muestra un renglón por cada agrupador del SAT de activo, pasivo o capital, calculando su saldo final del mes sumando los saldos de las cuentas que lo componen.
Los agrupadores se ordenan por código y se totalizan por: Activo, Activos circulantes, Activos no circulantes, Pasivo, Pasivos circulantes, Pasivos no circulantes y Capital.
Estado de resultados por agrupador del SAT
Este reporte muestra un renglón por cada agrupador del SAT de resultados, calculando su saldo al final del mes sumando los saldos de las cuentas que lo componen.
Los agrupadores se ordenan por código y se totalizan por: Ingresos, Costos y Gastos.
Balanza de comprobación por agrupador del SAT
Este reporte muestra un renglón por cada agrupador del SAT, calculando su saldo inicial, cargos, abonos y saldo final del mes, sumando los importes de las cuentas que lo componen.
Los agrupadores se ordenan por código.
Anexos por agrupador del SAT
Este reporte permite obtener información de los agrupadores del SAT y las cuentas que los componen. Esta información es útil para revisar la asignación de los agrupadores y mostrar el detalle de sus saldos.
Los agrupadores se ordenan por código.
Pólizas vs comprobantes
Este es un reporte comparativo del importe total de los comprobantes fiscales con el importe de la póliza. Muestra un renglón por cada póliza e indica los totales de los cargos y abonos de las cuentas de la póliza, así como el importe de los comprobantes relacionados. Incluye opción de consultar el detalle de los movimientos de la póliza y sus comprobantes relacionados.
Esta información es útil para revisar que la contabilidad electrónica se encuentre debidamente soportada.
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Nota:
Sólo considera las cuentas que tengan asignado un comprobante fiscal. Cuando existen cuentas de IVA de naturaleza cargo y abono en una póliza, o de flujo de efectivo, estas no serán consideradas en el reporte.
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Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes
Este es un reporte comparativo del importe total de los comprobantes fiscales con el importe de la cuenta. Muestra un renglón por cada cuenta e indica los totales de los cargos y abonos de las cuentas, así como el importe de los comprobantes relacionados. Incluye opción de consultar el detalle de los movimientos de cargos y abonos y los comprobantes relacionados.
Permite comparar comprobantes fiscales a nivel del movimiento o a nivel póliza.
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Nota:
Sólo considera las cuentas que tengan asignado un comprobante fiscal. Cuando existen cuentas de IVA de naturaleza cargo y abono en una póliza, o de flujo de efectivo, estas no serán consideradas en el reporte.
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Cuenta de flujo vs método de pago
Este es un reporte comparativo del total de movimientos de las pólizas de ingresos y egresos (con movimientos a la cuenta de flujo de efectivo) contra el método de pago utilizado y los comprobantes asociados a la póliza.
Determina si el total de la póliza coincide con el total del documento bancario relacionado a la póliza, permite revisar que coincida el importe del método de pago con el total de la póliza.
Esta información es útil para revisar que la contabilidad electrónica se encuentre debidamente soportada.
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Nota:
Este reporte no utiliza el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas.
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Comprobantes sin póliza
Este reporte muestra mediante la fecha del comprobante fiscal, los datos generales de los comprobantes fiscales que no están relacionados a una póliza y que se encuentran en el Administrador de documentos digitales (ADD).
Esta información es útil para revisar que la contabilidad electrónica se encuentre debidamente soportada, pues es necesario revisar que los comprobantes fiscales se encuentren relacionados a las pólizas.
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Nota:
Este reporte no utiliza el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas.
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