Generar documento bancario para saldar factura en dólares
A partir de la versión 13.0.1 de CONTPAQi® Bancos, es posible saldar documentos CFDI y llevar su propio control de saldos, sin tener realizada la interfaz con CONTPAQi® Comercial premium.
Esta opción es útil, por ejemplo, cuando tienes un CFDI correspondiente a una compra de contado en dólares, el cual requieres saldar con un documento bancario para llevar adecuadamente el control de flujo de efectivo.
Los pasos para realizarlo son los siguientes:
Paso
Acción
Carga los CFDI de las compras en el ADD.
Puedes realizar la carga desde el Visor de Documentos Digitales, o desde XML en Línea + si cuentas con esta aplicación.
Una vez cargados los XML se mostrarán en el visor de documentos, dentro de la sección de XML Recibidos.
Genera el documento bancario.
Captura los datos del documento:
Elige la cuenta bancaria
Fecha
Selecciona el Beneficiario
Haz clic en ADD / Pagar CFDI:
Se abrirá la ventana del Visor de documentos digitales.
Elige el documento que deseas relacionar y haz clic en el botón Asociar.
En este ejemplo relacionaremos el XML con la folio 10; observa que el tipo de cambio del documento es de 21.00.
Observa que cuando asocias el documento, el registro tendrá color de fondo verde.
Una vez asociado, cierra la ventana del Visor de Documentos digitales.
Al regresar al documento podrás observar la información que se tomó del XML.
El documento bancario automáticamente asume como tipo de cambio el capturado según la fecha del documento bancario, sin tomar en cuenta el tipo de cambio de la factura de la compra.
Notas:
El CFDI de la compra quedó saldada con el documento bancario en dólares.
Si el documento bancario está en dólares y el CFDI de la compra que se asocia está en pesos, el tipo de cambio que se asume es el tipo de cambio capturado según la fecha del documento; y si no se encuentra tipo de cambio, se solicita que se capture.
