Timbrado de REP desde la Terminal especializada en AdminPAQ ® y CONTPAQi® Factura electrónica

 
Para realizar el timbrado del  REP  desde la Terminal especializada,  en empresas con interfaz al sistema  AdminPAQ®   se deberá manejar la versión 11 o posterior.
 
 
Toma nota:
 
  • Para el timbrado del  REP  en empresas con interfaz al sistema  CONTPAQi® Comercial Premium, no es necesario este cambio debido a que  CONTPAQi® Bancos  utiliza las librerías de este sistema.
  • En el caso de empresas con interfaz a  CONTPAQi® Factura electrónica, tampoco aplica el cambio debido a que este sistema no cuenta con Licenciamiento tradicional.
 
 
Toma en cuenta los siguientes requisitos para el timbrado de Recibos Electrónicos de Pago  de los conceptos configurados como  REP, desde la Terminal especializada de CONTPAQi® Bancos.
 
 
Requistos
 
Contar con la versión 10.2.1 de AdminPAQ® o CONTPAQi® Factura electrónica 5.2.0 ambas con su último Service Pack y la versión 10.2.3 de CONTPAQi® Bancos o superior.
La empresa comercial que utilices deberá estar configurada para timbrar CFDI's de Factura y Pago versión 3.3 del anexo 20.
Además de crear y configurar las cuentas bancarias por empresa, cliente y concepto.
Los bancos cliente y proveedores deberán tener un RFC válido.
Las facturas por pagar deberán estar timbradas.
 
 
Para timbrar un REP desde la Terminal especializada de CONTPAQi® Bancos, realiza lo siguiente:
 
 
Paso
Acción
 
Sin ingresar a ninguna empresa en CONTPAQi® Bancos, haz clic en el menú Empresa / Configuración aplicación comercial   y elige la opción AdminPAQ / CONTPAQi® FACTURA ELECTRÓNICA:
 
 
 
Luego, configuramos la empresa comercial a la que haremos interfaz desde la pestaña 1. Generales en la opción Configuración / Redefinir empresa, y haz clic en Aceptar.
 
 
 
Importante:
 
  • Las empresas deberán tener el mismo RFC en ambos sistemas.
  • El mismo número y nombre en las cuentas bancarias que utilicen.
  • El RFC deberá estar registrado y correcto en los catálogos de: Bancos, Clientes y Proveedores.
 
 
En CONTPAQi® Bancos, selecciona el documento bancario (Ingresos / Ingresos no depositados) y captura los datos. Luego, haz clic en el botón Asociación de documentos <F12>:
 
 
 
Selecciona un Cliente:
 
 
 
Elige el documento y captura la cantidad a saldar, después haz clic en el botón Pago  <Ctrl + F6>:
 
 
 
Captura la contraseña del certificado:
 
 
Dentro de la ventana de Documento modelo, captura los datos generales del pago, así como la información adicional del mismo. 
 
 
 
Revisa que la información sea la correcta, así como la Forma y Método de pago. Al finalizar haz clic en el botón Timbrar:
 
 
 
 
Importante:
 
Una vez timbrado el documento, no podrá ser modificado, ni la asociación podrá eliminarse.
 
 
Y desde CONTPAQi® Bancos, podrás observar el pago desde el documento generado en la pestaña AdminPAQ®:
 
 
Importante:
 
En caso de que el documento tenga errores, podrá borrar dicho documento desde CONTPAQi® Bancos y al hacerlo se cancelará el documento.
 
 
Para consultar el pago en el sistema AdminPAQ®, ve al menú Movimiento > Clientes > Abono del Cliente > Pago del cliente (establecido). Podrás observar los datos del pago, así como el sistema con el que fue generado:
 
 
 
Importante:
 
Este proceso, será el mismo para el sistema de CONTPAQi® Factura electrónica.
 
 
 
 
 
Consideraciones previas:
 
Si la cuenta bancaria está en pesos o dólares, es posible pagar documentos de su moneda o moneda base.
La cuenta bancaria y método de pago de los documentos bancarios no guardarán ninguna relación con la cuenta bancaria y método de pago del documento del sistema comercial, por lo que deberás capturarlos en ambos sistemas con los mismos datos.
El timbrado aplica para documentos de ingreso y depósitos.
Consulta las reglas respecto al método de pago en las cartas técnicas de los sistemas comerciales.
Al timbrar un REP desde la Terminal especializada, se asocia automáticamente el pago y sus facturas.