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No.
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Campo Nombre Corto
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T
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Descripción del campo
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1
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Id
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I
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Número identificador del registro.
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2
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RowVersion
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I
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Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
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3
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IdDocumentoDe
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I
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Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
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4
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TipoDocumento
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V
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Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
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5
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Folio
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V
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Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
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6
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Fecha
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D
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Fecha de emisión del documento.
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7
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Ejercicio
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I
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Ejercicio del documento bancario.
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8
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Periodo
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I
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Periodo del documento bancario.
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9
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FechaAplicacion
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D
|
Fecha de aplicación del documento.
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10
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EjercicioAp
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I
|
Ejercicio de aplicación.
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11
|
PeriodoAp
|
I
|
Periodo de aplicación.
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12
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CodigoPersona
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V
|
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
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13
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Beneficiario/Pagador
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V
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Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
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14
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IdCuentaCheques
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I
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Identificador de la cuenta bancaria.
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15
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NatBancaria
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I
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Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
1 = Sin naturaleza
2 = Abono Bancario
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16
|
Naturaleza
|
I
|
Naturaleza contable
0 = Abono
2 = Cargo
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17
|
CodigoMoneda
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V
|
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
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18
|
CodigoMonedaTipoCambio
|
V
|
Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
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19
|
TipoCambio
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F
|
Tipo de cambio asignado al documento bancario.
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20
|
Total
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F
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Importe total aplicado al documento bancario.
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21
|
Referencia
|
V
|
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
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22
|
Concepto
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V
|
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
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23
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EsImpreso
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B
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Indica si un documento ha sido impreso o no.
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24
|
EsCancelado
|
B
|
Indica si el cheque está cancelado.
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25
|
EsAutorizado
|
B
|
Indica si el cheque ha sido autorizado.
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26
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EsConciliado
|
B
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Indica si el documento esta conciliado:
True = Conciliado
False = Aun no se concilia
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27
|
EsDevuelto
|
B
|
Indica si el cheque está devuelto.
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28
|
EsAsociado
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B
|
Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
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29
|
EsParaAbonoCta
|
B
|
Indica si al imprimir un cheque se debe imprimir la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario".
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30
|
UsuAutoriza
|
V
|
Código del usuario que autorizó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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31
|
UsuAutorizaPresupuesto
|
V
|
Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
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32
|
IdMovEdoCta
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I
|
Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
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33
|
Prioridad
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V
|
Indica el orden de importancia del documento.
Varchar: 20 caracteres.
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34
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IdIngresoNoDepDestino
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I
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Identificador del Ingreso No depositado que fue traspasado a partir del cheque.
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35
|
EjercicioPol
|
I
|
Ejercicio de la póliza.
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36
|
PeriodoPol
|
I
|
Periodo de la póliza.
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37
|
TipoPol
|
I
|
Tipo de póliza.
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38
|
NumPol
|
I
|
Número de póliza.
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39
|
PosibilidadPago
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I
|
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta, 1 = Media, 2 = Baja
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40
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EsProyectado
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B
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Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos
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41
|
IdPoliza
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I
|
Identificador de la póliza asignada al documento cuando no ha sido devuelta.
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42
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Origen
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I
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Sistema Origen que creó el registro:
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201 = CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de Bancos a Bancos.
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows.
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor.
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43
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IdDocumento
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I
|
Identificador del Documento.
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44
|
EjercicioPolOrigen
|
I
|
Ejercicio de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
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45
|
PeriodoPolOrigen
|
I
|
Periodo de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
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46
|
TipoPolOrigen
|
I
|
Tipo de la póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
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47
|
NumPolOrigen
|
I
|
Número de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto.
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48
|
IdPolizaOrigen
|
I
|
Identificador de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto.
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49
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EsAnticipo
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B
|
Indica si es anticipo para AdminPAQ®
0 = No
1 = Si
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50
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EsTraspasado
|
B
|
Indica si el cheque fue traspasado.
0 = No
1 = Si
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51
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PolizaAgrupada
|
B
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Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
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52
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UsuarioCrea
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V
|
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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53
|
UsuarioModifica
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V
|
Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
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54
|
tieneCFD
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B
|
Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
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55
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Guid
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V
|
Identificador global único.
Varchar: 36 caracteres.
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56
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CuentaDestino
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V
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Cuenta destino del receptor del pago.
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
Varchar: 30 caracteres.
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57
|
BancoDestino
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I
|
Banco destino del receptor del pago
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
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58
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OtroMetodoDePago
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V
|
Valor para expresar el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT.
Varchar: 2 caracteres.
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59
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UUIDRep
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V
|
UUID del REP.
Varchar: 36 caracteres.
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60
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NodoPago
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I
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Número del nodo de pago que está en el REP.
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61
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NumAsoc
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I
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Número de CFDI asociados al documento bancario.
Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.
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