|
No.
|
Campo Nombre Corto
|
T
|
Descripción del campo
|
|
1
|
Id
|
I
|
Número identificador del registro.
|
|
2
|
RowVersion
|
I
|
Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
|
|
3
|
IdDocumentoDe
|
I
|
Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
|
|
4
|
TipoDocumento
|
V
|
Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
|
|
5
|
Folio
|
V
|
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
|
|
6
|
Fecha
|
D
|
Fecha de emisión del documento.
|
|
7
|
Ejercicio
|
I
|
Ejercicio del documento bancario con base en su emisión.
|
|
8
|
Periodo
|
I
|
Periodo del documento bancario con base en su emisión.
|
|
9
|
FechaAplicacion
|
D
|
Fecha de aplicación del documento.
|
|
10
|
EjercicioAp
|
I
|
Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
|
|
11
|
PeriodoAp
|
I
|
Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
|
|
12
|
CodigoPersona
|
V
|
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
|
|
13
|
Beneficiario/Pagador
|
V
|
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
|
|
14
|
IdCuentaCheques
|
I
|
Identificador de la cuenta bancaria.
|
|
15
|
NatBancaria
|
I
|
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
|
|
16
|
Naturaleza
|
I
|
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
|
|
17
|
CodigoMoneda
|
V
|
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
|
|
18
|
CodigoMonedaTipoCambio
|
V
|
Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
|
|
19
|
TipoCambio
|
F
|
Tipo de cambio asignado al documento bancario.
|
|
20
|
Total
|
F
|
Importe total aplicado al documento bancario.
|
|
21
|
Referencia
|
V
|
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
|
|
22
|
Concepto
|
V
|
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
|
|
23
|
EsConciliado
|
B
|
Indica si el documento está conciliado:
True = Conciliado
False = Aún no se concilia
|
|
24
|
EsAsociado
|
B
|
Indica si el documento está asociado a AdminPAQ®.
|
|
25
|
UsuAutorizarPresupuesto
|
V
|
El usuario tiene permiso para autorizar presupuestos.
Varchar: 20 caracteres.
|
|
26
|
IdMovEdoCta
|
I
|
Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
|
|
27
|
IdIngresoDestino
|
I
|
Identificador del Ingreso al que fue traspasado.
|
|
28
|
EjercicioPol
|
I
|
Ejercicio de la póliza.
|
|
29
|
PeriodoPol
|
I
|
Periodo de la póliza.
|
|
30
|
TipoPol
|
I
|
Tipo de póliza.
|
|
31
|
NumPol
|
I
|
Número de póliza.
|
|
32
|
PosibilidadPago
|
I
|
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
|
|
33
|
EsProyectado
|
B
|
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado (no afecta saldos).
False = Real (afecta saldos).
|
|
34
|
IdPoliza
|
I
|
Identificador de la póliza asignada al documento.
|
|
35
|
Origen
|
I
|
Sistema Origen que creó el registro:
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQi® Contabilidad
201= CONTPAQi® Bancos
202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica
203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva
204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de Bancos a Bancos
205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows
206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
|
|
36
|
IdDocumento
|
I
|
Identificador del documento para el calendario financiero.
|
|
37
|
EjercicioPolOrigen
|
I
|
Ejercicio de la Póliza origen.
|
|
38
|
PeriodoPolOrigen
|
I
|
Periodo de la Póliza origen.
|
|
39
|
TipoPolOrigen
|
I
|
Tipo de Póliza de la póliza origen.
|
|
40
|
NumPolOrigen
|
I
|
Número de la Póliza origen.
|
|
41
|
IdPolizaOrigen
|
I
|
Identificador de la póliza origen.
|
|
42
|
EsAnticipo
|
B
|
Indica si es anticipo para AdminPAQ®.
0 = No
1 = Si
|
|
43
|
EsTraspasado
|
B
|
Indica si el documento fue traspasado.
0 = No
1 = Si
|
|
44
|
PolizaAgrupada
|
B
|
Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
0 = No
1 = Si
|
|
45
|
UsuarioCrea
|
V
|
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
|
|
46
|
UsuarioModifica
|
V
|
Indica el último usuario que modificó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
|
|
47
|
TieneCFD
|
B
|
Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI.
True = Tiene CFD asociado
False = No tiene CFD asociado
|
|
48
|
Guid
|
V
|
Identificador global único.
Varchar: 36 caracteres
|
|
49
|
CuentaDestino
|
V
|
Cuenta destino del receptor del pago.
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
Varchar: 30 caracteres.
|
|
50
|
BancoDestino
|
I
|
Banco destino del receptor del pago.
Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
|
|
51
|
OtroMetodoDePago
|
V
|
Valor para expresar el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT.
Varchar: 2 caracteres.
|
|
52
|
UUIDRep
|
V
|
UUID del REP
Varchar: 36 caracteres
|
|
53
|
NodoPago
|
I
|
Número del nodo de pago que está en el REP.
|
|
54
|
NumAsoc
|
I
|
Número de CFDI asociados al documento bancario.
Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.
|