Carta Técnica CONTPAQi® Factura electrónica 9.0.1
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Factoraje Financiero 1 a 1
C15485
 
Beneficio
A partir de esta versión, CONTPAQi® Factura Electrónica tendrá la posibilidad de aplicar el Factoraje Financiero 1 a 1 a documentos con moneda base y documentos con una moneda diferente a Peso Mexicano.
 
Configuración
La empresa "Mis Sistemas S.A. de C.V." genera las ventas el día 09 de agosto a las siguientes empresas:
 
     • "Tecnologías S.A. de C.V." por la cantidad de $24,360.00 con IVA incluido.
 
Para recuperar el capital más rápido, la empresa "Mis Sistemas S.A. de C.V." se presenta en la empresa "Financiera S.A. de C.V." para establecer un contrato de factoraje financiero, en donde se llega el acuerdo que "Financiera S.A. de C.V." le cobrará una comisión del 10% por cada factura, el cual equivale a los siguientes importes:
 
     • "Tecnologías S.A. de C.V." por la cantidad de $2,436.00
    
En ese momento "Financiera S.A. de C.V." le emite una factura por cada comisión cobrada a "Mis Sistemas S.A. de C.V." con la forma de pago 17 - Compensación, posteriormente le realiza una transferencia electrónica de fondos por la cantidad de $21,924.00
- Proceso de Factoraje Financiero:
 
Para realizar el proceso de Factoraje Financiero Multifactura, primero debemos dar de alta al cliente y emitir las facturas correspondientes, con forma de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido y timbra el documento.
 
 
Paso
Acción
 
    
Ingresa al menú Movimientos \ Abonos del Cliente y selecciona el concepto Abono del Cliente:
 
 
 
    
Se mostrará el listado de Todos los Documentos, presiona el botón Nuevo, para generar el documento:
 
 
    
Captura los datos solicitados para generar el Abono del Cliente y continuar con el proceso de Factoraje Financiero:
 
- Código: Será el cliente que se configuró como factorante.
- Total: Corresponde a la suma del saldo pendiente por cada factura.
 
 
Se mostrará la ventana de Información Adicional después de presionar tabulador al capturar el importe.
 
Captura los datos solicitados para el Anexo 20 y posteriormente presiona el botón Aceptar:
 
Presiona el botón Aceptar, para guardar el documento:
 
 
    
Ingresa al menú Movimientos \ Facturas y selecciona el concepto de Factura configurado para Factoraje Financiero:
 
 
 
    
Se mostrará el listado de Todos los Documentos, selecciona la factura pendiente a saldar y haz doble clic para abrirla:
 
 
   
Captura la contraseña del CSD (Certificado de Sello Digital) de tu empresa, para abrir el documento:
 
 
 
   
Presiona el botón Adicionales y selecciona la opción Factoraje financiero:
 
 
 
   
 
Se mostrará el grid con las facturas pendientes por saldar, que se conforma de los siguientes campos:
 
 
 
    
Captura los datos correspondientes para realizar el proceso.
 
Presiona el botón Aceptar.
 
 
 
 
 
 
 
Importante:
 
Se deberá seleccionar el concepto de Pago del Cliente que utilizarás para el proceso de Factoraje Financiero, de lo contrario, se mostrará el siguiente error.
 
 
    
Al finalizar el proceso te indicará el Concepto, Serie y Folio generado del documento:
 
 
 
    
Presiona el botón F6 y captura la contraseña del CSD (Certificado de Sello Digital) de tu empresa:
 
 
 
    
Podrás visualizar el documento Pago del Cliente, en Modo Consulta:
 
 
    
Ingresa al menú Movimientos \ Abonos del Cliente y selecciona el concepto Pago del cliente que se configuró para Factoraje Financiero:
 
 
 
   
En el listado de Todos los Documentos, selecciona el pago a timbrar y haz doble clic para abrirlo:
 
 
 
   
Se mostrará la leyenda Factoraje Financiero en los documentos involucrados en el proceso, mostrará el desglose de las facturas que se saldarán con este pago.
 
Timbra el documento.
 
 
 
   
Dentro del XML del REP, podrás validar los nodos de Pago correspondientes:
 
 
Consideraciones
El Factoraje Financiero se realizará para las siguientes configuraciones de monedas en documentos:
 
  Para Facturas en Pesos mexicanos: se podrán saldar facturas a través del factoraje financiero con documentos de "Abono" con cualquier moneda (Pesos, Euros, Dólares, entre otras).
 
  En Facturas con Moneda extranjera (Euros, Dólares, entre otras): solo se podrán pagar facturas a través del factoraje financiero con documentos de Abono en moneda base Peso mexicano o con documentos en la misma moneda de la factura, por ejemplo; facturas en moneda "Euros" se podrán saldar con Abonos en Euros o en Pesos mexicanos, pero no será posible saldarlas con moneda en dólares.