Asignar diario a cuenta de flujo de efectivo por Beneficiario
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ya es posible indicar el diario que va a utilizar la cuenta de flujo de efectivo por Beneficiario/Pagador, para que al generar las pólizas desde el Contabilizador, se tome en cuenta el diario asignado ya sea al cliente o al proveedor sin necesidad de configurarlo en el asiento contable.
Descripción del cambio
Anteriormente en el Configurador de asientos contables, del Contabilizador, ya se contaba con la opción de indicar el diario de flujo de efectivo en el movimiento del asiento contable, sin embargo en ocasiones este dato varía si utilizas más de un diario, y era necesario cambiar manualmente dicho diario en cada movimiento o utilizar varios asientos contables (uno para cada diario).
Para evitar lo anterior, se agregó esta mejora en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores, permitiendo una configuración de diario por Beneficiario/Pagador desde la pestaña Contabilidad y a partir de esta versión la configuración del diario se tomará de dicho catálogo para la generación de pólizas desde el Contabilizador.
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Ingresos
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Cuenta contable del Pagador o Cliente
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 En la seccción correspondiente a la cuenta del Pagador o Cliente, al presionar F3 en el campo Diario, se mostrarán los diarios de Ingresos. |
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Egresos
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Cuenta Contable del Beneficiario o Proveedor
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En la seccción correspondiente a la cuenta del Beneficiario o Proveedor, al presionar F3 en el campo Diario, se mostrarán los diarios de Egresos. |
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Reglas de negocio
El tipo de diario especial de flujo de efectivo de
CONTPAQi® Contabilidad, se podrá asignar al cliente/proveedor para que al generar un ingreso o egreso bancario pueda asumirlo y de este modo al generar la póliza, lo herede en el movimiento de la cuenta de flujo de efectivo.
En el catálogo de
Beneficiarios / Pagadores de
CONTPAQi® Bancos, se podrá asignar el tipo de diario especial a movimientos ya sea capturando el código en caso de conocerlo, realizando una búsqueda y selección con desde el botón
F3.
Si el registro es
Pagador (Cliente) se deberá solo visualizar y asociar diarios de tipo "
Efectivo Ingreso".
Si el registro es
Beneficiario (Proveedor) deberá solo visualizar y asociar diarios de tipo "
Efectivo Egreso".
El cambio para el sistema de
Contabilidad permanece igual (Clientes y Proveedores) así como con el responsable de gastos.
En la redefinición de la empresa, pestaña 4.Pólizas y su captura, debe estar habilitada la opción: Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo.
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Notas importantes
Si ya tienes configurado un diario en tus asientos contables y asignas el diario en tu catálogo de beneficiarios, el sistema dará prioridad al diario asignado al beneficiario o pagador.
Si el beneficiario no tiene asignado un diario en el catálogo, entonces sí se considerará el diario configurado en el asiento contable al generar las pólizas desde el Contabilizador. |
Ejemplo de diario por beneficiario
En el siguiente caso podemos ver que en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores se tiene asignado el diario "30 Egr sueldos":
El asiento contable utilizado para generar las pólizas tiene especificado un diario diferente al del beneficiario, en este caso el diario es "34 Egr proveedores":
El documento bancario se contabiliza utilizando el asiento contable indicado en la imagen anterior, que corresponde al "101 Pago a proveedores vía REP":
Sin embargo como puedes ver, al consultar la póliza, el diario que se tomó en cuenta es el "30 Egr sueldos" que corresponde al diario configurado en el Beneficiario/Pagador, pues dicha configuración es la que tiene mayor prioridad:
Carta Técnica 
