Consulta el reporte
El reporte Conciliación CFDI vs REP se encuentra en la sección Ventas dentro de Reportes y Gráficas.
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Importante:
El reporte mostrará únicamente documentos CFDI de tipo ingreso que se encuentren timbrados.
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Esta agrupado por Año, Mes, Método de pago y Estatus REP.
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Importante:
Por default se muestra la vista Predeterminada, pero si lo deseas puedes consultar únicamente los documentos Con error.
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En la pestaña LISTA contarás con las secciones: Acciones, Impresión, Opciones, Filtro, Exportaciones y Herramientas.
El reporte contiene las siguientes columnas:
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Columna
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Descripción
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Año
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Año en el que se generó el documento
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Mes
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Mes en el que se generó el documento
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Método de Pago
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Indica el Método de pago que se asignó al documento de Ingreso, ya sea PPD (Pago en parcialidades o diferido) o PUE (Pago en una sola exhibición).
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Estatus REP
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Cuenta con distintos estados que te permitirán identificar en qué situación se encuentran tus documentos, si requieren un REP relacionado y si este se timbro dentro o fuera de la fecha que le corresponde.
Vació: No existe pago relacionado al CFDI de ingreso, por lo que dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:
*PPD - Pago en parcialidades o diferido: aún estas a tiempo de generar y emitir el documento de cobro cliente (REP)
*PUE - Pago en una sola exhibición: sólo requieren que se genere el cobro cliente de forma administrativa, es decir sin emitirlo.
REP No Requerido: Se mostrará cuando el documento de ingreso tenga método de pago PUE, y cuente con un cobro cliente asociado, el cual no haya sido timbrado (generado únicamente de forma administrativa).
REP Indebido: Se muestra sólo para documentos con método de pago PUE que tienen asociado un cobro cliente timbrado; ya que los ingresos con este método de pago no requieren que se emita un CFDI de Pago (REP).
REP emitido a Tiempo: El documento de ingreso tiene forma de pago PPD, y además tiene asociado y timbrado el cobro cliente, el cual se emitió dentro del plazo que estipula el SAT.
No emitido (En proceso): El documento de ingreso tiene forma de pago PPD, y cuenta con un cobro cliente asociado el cual no está timbrado aún, pero se encuentra dentro del tiempo para ser timbrado.
Falta timbrar DR: Indica que el documento de ingreso tiene una nota de crédito relacionada y esta no ha sido timbrada; aplica para ambos métodos de pago.
No emitido (Fuera de fecha): El documento de ingreso tiene forma de pago PPD, y cuenta con un cobro cliente asociado el cual fue timbrado fuera del plazo que estipula el SAT.
Emitido fuera de fecha: Se mostrará sólo para documentos de ingreso con método de pago PPD que tiene asociado un cobro cliente, el cual fue timbrado después del plazo que estipula el SAT.
Notas:
*Para determinar si un Cobro Cliente (REP) está en tiempo de ser timbrado o no se tomará la Fecha Operación, o bien la F. Afectación en caso de que se tenga asignada en el documento; para validarse vs la fecha de timbrado del mismo, y así indicar el estatus que le corresponde.
* Los documentos CFDI de Ingreso pueden tener asociado uno o varios documentos que abonen al saldo por lo que el estatus REP se definirá de acuerdo con el impacto más relevante.
Por ejemplo: Si un documento con método de pago PPD cuenta con dos abonos, y un documento tiene el estatus "Falta timbrar DR" y el segundo documento es "No emitido (fuera de fecha)", en el Reporte mostrará "No emitido (fuera de fecha)".
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ID Documento
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ID del documento.
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Tipo Documento
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Nombre del tipo de documento generado.
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Fecha Documento
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Fecha en que se generó el documento.
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Fecha timbrado
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Fecha de timbrado del documento.
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Cliente
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Cliente asignado al documento.
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Título
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Título del documento.
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Monto
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Muestre el total del documento de acuerdo con la divisa que se le asignó.
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Moneda
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Moneda asignada en el documento.
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T.C.
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Tipo de cambio del documento.
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Monto M.N.
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Muestra el total del documento en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio que se le asigno al mismo.
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Saldo M.N.
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Muestra el saldo del documento en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio que se le asigno al mismo.
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Estatus Pago
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Esta columna mostrará los siguientes estatus:
Sin Pago: Cuando el documento tiene método de pago PUE y no tiene registrado ningún cobro, o bien, si el documento tiene método de pago PPD y no tiene cobros emitidos.
Pago parcial: Cuando el documento tiene método de pago PUE y tiene registrados cobros que no saldan la totalidad del documento, o bien si el documento tiene método de pago PPD y tiene cobros emitidos que no saldan la totalidad del documento.
Pagado: Cuando el documento tiene método de pago PUE y tiene registrados cobros que saldan la totalidad del documento, o bien, si el documento tiene método de pago PPD y tiene cobros emitidos que saldan la totalidad del documento.
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Monto Timbrado
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Muestra la suma de los Cobros Cliente y Notas de crédito timbradas que estén asociadas al documento.
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Monto sin Timbrar
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Muestra la suma de los Cobros cliente y Notas de crédito (sin timbrar) asociadas al documento.
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Pago Fuera de Mes (PUE)
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Mostrará los siguientes valores:
Vacío: Cuando se trate de documentos con método de pago PPD ya que esta columna sólo mostrará información para los documentos con método de pago PUE.
A tiempo: Cuando los documentos con método de pago PUE no hayan sido pagados dentro del mes de acuerdo con la disposición fiscal, tomando en cuenta si el mes de emisión del documento es diferente del mes actual.
Al exportar a Excel este valor se mostrará como Sí.
Fuera de mes: Cuando los documentos con método de pago PUE que fueron pagados dentro del mes de acuerdo con la disposición fiscal tomando en cuenta que el mes de creación del documento de abono es igual al mes actual.
Al exportar a Excel este valor se mostrará como No.
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REP Timbrado a tiempo (PPD)
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Indica el monto del documento o los documentos de Cobro Clientes (REP) que se encuentran asociados al documento CFDI de ingreso y que fueron timbrados a tiempo.
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REP Timbrado Fuera de fecha (PPD)
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Indica el monto del documento o los documentos de Cobro Clientes (REP) que se encuentran asociados al documento CFDI de ingreso y que fueron timbrados fuera de fecha.
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REP no emitido a tiempo (PPD)
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Indica el monto del documento o los documentos de Cobro Clientes (REP) que se encuentran asociados al documento CFDI de ingreso, que no están emitidos, pero aún están a tiempo de realizar su emisión.
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REP No emitido Fuera de fecha (PPD)
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Indica el monto del documento o los documentos de Cobro Clientes (REP) que se encuentran asociados al documento CFDI de ingreso, que no están emitidos, y se encuentran fuera de tiempo de realizar su emisión.
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Monto Pagado a tiempo (PUE)
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Indica el monto del documento o los documentos de Cobro Clientes (REP) que se encuentran asociados al documento CFDI de ingreso, que fueron generados en el mismo mes que se creó el ingreso.
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Monto Pagado fuera de tiempo (PUE)
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Indica el monto del documento o los documentos de Cobro Clientes (REP) que se encuentran asociados al documento CFDI de ingreso, que fueron generados fuera del mes en el que se generó el ingreso.
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Importante:
Los montos del importe pagado vs el monto del documento pueden variar cuando se utilice moneda extranjera, esto debido a los tipos cambio y la utilidad o pérdida cambiaria.
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Además, se encuentra clasificado por colores, lo que te permitirá identificar más facialmente si existe algún detalle en tus documentos de ingreso con respecto a los documentos asociados (Cobros Cliente, Notas de Crédito y Gastos Financieros).
En la siguiente tabla te indicamos la descripción de cada color dentro de la vista del reporte, así como los estatus REP:
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Color
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Descripción
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Verde
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Indica que el CFDI de ingreso cuenta un abono asociado (Cobro Cliente, Nota de Crédito Cliente o un Gasto financiero), y dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:
*PPD - Pago en parcialidades o diferido: el cobro cliente asociado se encuentra timbrado y dentro de la fecha que estipula el SAT, o está a tiempo de ser emitido dentro del plazo.
Los estados que tendrá son: REP emitido a tiempo y/o No emitido (En proceso).
*PUE - Pago en una sola exhibición: el cobro cliente asociado no se encuentra timbrado (Se generó de forma administrativa), y tendrá el estatus: REP No requerido.
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Rojo
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El documento de tipo ingreso tiene algún error relacionado con el documento asociado, y dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:
*PPD - Pago en parcialidades o diferido, tendrá los estatus: Emitido fuera de fecha y/o No emitido (Fuera de Fecha).
*PUE - Pago en una sola exhibición: tendrá el estatus REP Indebido.
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Negro
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No existe pago relacionado al CFDI de ingreso, por lo que dependiendo del método de pago asignado es la interpretación que tendrá:
*PPD - Pago en parcialidades o diferido: aún estas a tiempo de generar y emitir el documento de cobro cliente (REP).
*PUE - Pago en una sola exhibición: sólo requieren que se genere el cobro cliente de forma administrativa, es decir sin emitirlo.
El estatus que tendrá los ingresos en ambos métodos de pago (PPD y PUE) es Vacío (Guion medio -).
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Naranja
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Indica que el CFDI de ingreso tiene relacionada una nota de crédito, la cual no ha sido timbrada.
El Estatus REP que tendrá es Falta timbrar DR, y aplica para ambos métodos de pago (PPD y PUE).
Nota: También se mostrará en color naranja cuando se cuente con un documento de Gasto Financiero, recuerda que este documento no se timbra, sólo se incluye la información dentro del XML del REP cuando se utiliza factoraje financiero.
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