3. Pago de varios CFDIs de Ingreso con método de pago PUE y PPD
 
Al tener este escenario no se recomienda realizar un Cobro Cliente en el que se incluyan facturas con distintos métodos de pago (PUE y PPD).
 
Recuerda
  • Los documentos CFDI de ingreso con método de pago "PUE - Pago en una sola exhibición", que se utiliza en las operaciones de contado, no requieren la emisión de un REP.
     
  • El REP únicamente se relaciona a los CFDI de ingresos cuando utiliza el método de pago "PPD - Pago en parcialidades o diferidos".
 
 
 
La empresa Zapateria Urtado Ñeri SA de CV realiza varias ventas para uno de sus clientes, de las cuales le generó y emitió las siguientes facturas (ingreso):
 
No. Factura
Método de Pago
Factura 32
"PPD"
Factura 33
"PPD"
Factura 34
"PUE"
 
La empresa recibe el pago por las "3 facturas" con Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito.
 
Enseguida te mostramos el procedimiento que debes de realizar para generar el Cobro Cliente (REP), sin que se incluya dentro del XML la factura con método de Pago "PUE".
 
Importante
Este proceso aplica únicamente a partir de la versión 7.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
 
 
 
Paso
Acción
 
 
Identifica las facturas Cliente con método de pago "PPD" y "PUE" que se saldaron en un mismo Pago, para este ejemplo las facturas número: 32, 33 y 34.
 
 
La empresa genera el documento de Cobro Cliente, y asocia las facturas "PPD" y "PUE" con el monto total.
 
Recuerda
  • El cobro Cliente debe generarse y emitirse un REP para las facturas "PPD" a más tardar al quinto día natural del mes siguiente al que se recibió el pago; y las facturas con método de pago "PUE", deben pagarse en el mismo mes en el que se emitieron, esto de acuerdo con la guía de llenado del anexo 20 para el Complemento de recepción de pagos 4.0.
     
  • Si habilitas el campo F. Afectación y asignas una fecha, esta deberá corresponder a la fecha en la que se hizo efectivo el pago por parte del cliente.
 
 
 
Guarda y timbra el documento de Cobro Cliente.
 
 
Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón Sí.
Recuerda
Al realizar este proceso en el XML sólo se incluirá la información e importes de los documentos de factura con método de pago "PPD", excluyendo la información de las facturas con método de pago "PUE", ya que estas no deben incluirse en el REP.
 
 
 
¡Y listo!, en el XML del REP únicamente se mostrarán los documentos de factura asociados que tiene método de pago "PPD".