Una vez identificado el documento de Cobro Cliente (Eje: UD17) deberás realizar lo siguiente:
Realiza la cancelación con el SAT del Cobro Cliente al que se asoció una de las facturas (Ingreso) con método de pago "PUE", y asigna el motivo de cancelación 02 Comprobante emitido con errores sin relación.
Enseguida te mostramos el procedimiento que debes de realizar para generar el Cobro Cliente (REP), sin que se incluya dentro del XML la factura con método de Pago "PUE".
Importante:
Este proceso aplica únicamente a partir de la versión 7.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.
Paso
Acción
Identifica las facturas Cliente con método de pago "PPD" y "PUE" que se saldaron en un mismo Pago, para este ejemplo las facturas número: 19, 20 y 21.
La empresa genera el documento de Cobro Cliente, y asocia las facturas "PPD" y "PUE" con el monto total.
Recuerda:
El cobro Cliente debe generarse y emitirse un REP para las facturas "PPD" a más tardar al quinto día natural del mes siguiente al que se recibió el pago; y las facturas con método de pago "PUE", deben pagarse en el mismo mes en el que se emitieron, esto de acuerdo con la guía de llenado del anexo 20 para el Complemento de recepción de pagos 4.0.
Si habilitas el campo F. Afectación y asignas una fecha, esta deberá corresponder a la fecha en la que se hizo efectivo el pago por parte del cliente.
Guarda y timbra el documento de Cobro Cliente.
Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en el botón Sí.
Recuerda:
Al realizar este proceso en el XML sólo se incluirá la información e importes de los documentos de factura con método de pago "PPD", excluyendo la información de las facturas con método de pago "PUE", ya que estas no deben incluirse en el REP.
¡Y listo!, en el XML del REP únicamente se mostrarán los documentos de factura asociados que tiene método de pago "PPD".
