CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 15.1.1

 

Para realizar de forma exitosa tus conciliaciones contables es esencial que realices una adecuada configuración de tu empresa, llevar un orden en tus procesos y asegurarte de tener un buen control de tu contabilidad con el sustento requerido de la información en la que están involucradas las cuentas de flujo de efectivo, asigna las cuentas contables a sus respectivos catálogos de cuentas bancarias, así como de clientes y proveedores en CONTPAQi® Contabilidad o beneficiarios y pagadores en caso de hacerlo desde CONTPAQi® Bancos.

 

 

 

 

Asegúrate que la cuenta bancaria a conciliar tenga asignada su cuenta contable, esto puedes revisarlo o configurarlo desde el catálogo "Cuentas Bancarias", pestaña "2 Contabilidad", como se observa en la siguiente imagen:

 

 

 

Si no asignas la cuenta contable a la cuenta bancaria, al seleccionar la cuenta se mostrará el siguiente mensaje:

 

 

Habilita los permisos respectivos sobre los usuarios que realizarán las conciliaciones bancarias y contables, recuerda que esto lo puedes hacer desde el menú Empresa, submenú Usuarios, pestaña Procesos y utilerías.

Los permisos necesarios para las conciliación bancarias son: Cierre -Conciliación, Importar Estado de cuenta y Plantillas Estado de cuenta.

El permiso para las conciliaciones contables es: Cierre - Conciliación contable, las siguientes imágenes muestran dichos permisos:

 

 

 

 

 

 

Genera los documentos bancarios de todas las operaciones de tu empresa con sus pólizas correspondientes, considerando todos los movimientos que se muestren en tu estado de cuenta bancario.

Realiza tus conciliaciones bancarias de la cuenta o cuentas que quieras conciliar contablemente y ciérralas, puesto que el módulo de Conciliación contable requiere que tus conciliaciones estén cerradas para poder leer los movimientos bancarios conciliados y utilizarlos.

Las conciliaciones bancarias deben coincidir con los saldos del tesorero comparado contra un estado de cuenta proporcionado por el banco o portal bancario para que el contador pueda llegar a una conciliación contable exitosa y asegurar que todos los documentos bancarios estén contabilizados en las cuentas respectivas del flujo de efectivo y llevar un adecuado control de sus saldos bancarios y contables.

Si cuentas con el sistema CONTPAQi® Bancos y en dicho sistema haces tus conciliaciones bancarias, podrás utilizarlas al realizar tus conciliaciones contables.