Asignación de fecha de aplicación a pólizas de otros periodos Beneficios
Recuerda que es importante considerar la fecha de aplicación al realizar conciliaciones, porque de este dato depende en qué periodo se van a mostrar los movimientos de las póliza que queremos conciliar, por ello es que a partir de la versión 15.0.1 al crear pólizas se asigna la fecha de la póliza en el campo correspondiente a la fecha de aplicación, este es un dato interno en la base de datos y lo puedes observar al realizar tus conciliaciones.
A partir de esta versión, podrás seleccionar un movimiento contable histórico y asignarle una fecha de aplicación a los movimientos cuya cuenta de flujo de efectivo corresponda con la que se utiliza en la conciliación contable y de esta manera podrás también conciliar dichos movimientos.
Descripción del proceso
La asignación de fecha de aplicación a pólizas, se realiza desde el módulo Conciliación contable con la opción Asignar fecha aplicación.
Al entrar a esta opción se abrirá la ventana "Asignar fecha de aplicación", donde podrás utilizar los filtros: Fecha de la póliza, tipo de póliza y número de póliza para buscar los movimientos contables a los que deseas asignar una fecha de aplicación.
Objetivo de la asignación de fecha de aplicación a pólizas
Esta ventana tiene como objetivo agregar por única ocasión todos aquellos movimientos contables históricos o de otros periodos, que deban considerarse en el periodo que se concilia, asignándoles una fecha de aplicación para integrarlos, por ejemplo movimientos contables a la cuenta de flujo de efectivo por cheques en transito (contabilizados no cobrados), movimientos contables que aún no están reflejados en el estado de cuenta bancario, como depósitos realizados al final del mes o después de la fecha de corte, etc.
Condiciones para la asignación de la fecha
La opción de asignación de fecha de aplicación, estará disponible solo si se cumplen las siguientes condiciones:
Si ya se capturó una cuenta contable a conciliar.
Que se trate de una conciliación abierta.
Que sea la primera conciliación (única vez).
Después de la primera conciliación cerrada, no podrá hacer uso de dicha ventana, ya que el resto será dado por el flujo natural del proceso.
Funcionamiento de la Ventana
Se deberá buscar la póliza a la que deseas cambiar la fecha de aplicación, esto puedes hacerlo con las siguientes opciones:
Podrás consultar la fecha de aplicación que se asignará al movimiento.
Por último se debe presionar el botón Procesar para asignar fecha de aplicación a los movimientos contables seleccionados y ocurrirá lo siguiente:
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