Conciliación contable en CONTPAQi® Contabilidad Beneficios
En la versión 15.0.1 de CONTPAQi® Contabilidad pusimos a tu disposición el módulo de Conciliación bancaria desde tu sistema contable para que puedas comparar los importes y los movimientos bancarios contra los que reporta la institución financiera en un estado de cuenta, logrando con esto tener los saldos del sistema actualizados con relación a los registrados en el banco de forma similar al proceso que se realiza en CONTPAQi® Bancos.
También en dicha versión se agregó la opción de generar automáticamente documentos bancarios al crear pólizas ya sea de forma manual o desde el Contabilizador para XML de facturas, así como la posibilidad de agregar documentos a partir de la póliza desde el módulo de Conciliación bancaria para que puedas realizar tus conciliaciones directamente desde CONTPAQi® Contabilidad incluso si no cuentas con el sistema de CONTPAQi® Bancos.
Esto se hizo como parte inicial, pues es necesario realizar primero tus conciliaciones bancarias porque serán requeridas para finalmente concluir con el proceso de Conciliación contable, que en esta versión 15.1.0 de CONTPAQi® Contabilidad estamos incluyendo como última fase del flujo operativo que te ayudará a llevar un mejor control de tus conciliaciones bancarias y contables; por lo que es muy importante revisar la información sobre la primer etapa del flujo, ya que esto nos permite proporcionar la sustentabilidad de documentos e información; brindándote el soporte de todas las operaciones financieras que involucran movimientos a flujo de efectivo, para que finalmente puedas realizar tus conciliaciones contables de manera exitosa con base en tus documentos bancarios, relacionando fácilmente tus pólizas y documentos, llevar un buen control de tu contabilidad y tener el sustento requerido de la información en la que están involucradas las cuentas de flujo de efectivo.
Flujo operativo de la Conciliación contable
La siguiente imagen te muestra el flujo operativo para realizar tu conciliación contable de manera exitosa:
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Finalidad de la Conciliación contable
Considerando la importancia que tiene comprobar todas las operaciones comerciales que generas en tu empresa, así como indicar sus movimientos contables y comprobantes fiscales correspondientes, el flujo de efectivo y que tus movimientos bancarios estén soportados y su origen sea una operación ya sea transferencia, cheque, depósito, etc., con la conciliación contable tienes un soporte de tus movimientos contables y bancarios, es necesario comprender que realizar éstas conciliaciones no consiste únicamente en hacer que "coincidan tus cargos y abonos" con las "entradas y salidas" del banco y que los "saldos sean iguales", si no que debe existir un adecuado control interno y un soporte eficiente de esos movimientos.
El objetivo de la Conciliación contable es que puedas leer los documentos de tus Conciliaciones bancarias así como los movimientos pendientes de conciliar, para que puedas comparar y cuadrar saldos, importes, movimientos bancarios y contables logrando tener los saldos del sistema contable actualizados con relación al saldo bancario.
Nuevo permiso para realizar conciliaciones contables
Ahora puedes configurar los permisos necesarios para realizar conciliaciones contables en el perfil del usuario, recuerda que esto puedes hacerlo desde el menú Empresa, submenú Usuarios, pestaña Procesos y utilerías, como se observa en la siguiente imagen:
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