Saldos utilizados en la conciliación contable
Una vez que selecciones la cuenta bancaria y la conciliación bancaria que vas a conciliar, se mostrarán todos los saldos que están involucrados en el periodo correspondiente entre la fecha inicial y final de la conciliación, que son: los saldos contables, saldos bancarios y saldos por conciliar, así como los movimientos contables y documentos bancarios.
A continuación se muestra una imagen con los tipos de saldos y movimientos utilizados en la conciliación:
La siguiente tabla muestra los tipos de saldos que se manejan en la conciliación contable y su descripción correspondiente:
Tipos de saldos
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Saldo
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Descripción
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Inicial contable
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Corresponde con el saldo final del periodo anterior, en caso que no tengas un periodo anterior entonces el saldo inicial es "cero" porque es el primer periodo.
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Cargos y abonos
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Son la suma de los cargos y abonos que se encuentran en la pestaña "Pendientes" y "Relacionados" e indica la cantidad de registros de cada uno.
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Final contable
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Es la suma del saldo inicial mas los cargos, menos los abonos.
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Saldos bancarios
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Es la suma de los documentos bancarios de la columna ingresos y egresos más los relacionados.
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En libros
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Es el saldo final contable que se muestra como saldo final en la sección de saldos contables.
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Final bancario
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Es la suma del saldo inicial mas los ingresos, menos los egresos.
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Diferencia de saldos
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La diferencia de saldos contables vs saldos bancarios: Es la diferencia entre el saldo final contable y el saldo final bancario.
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Saldos por conciliar
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Son los registros de los movimientos y documentos que se muestran en las secciones de Movimientos contables y Documentos bancarios.
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Notas importantes
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Los saldos contables que concilies deben coincidir con el reporte Movimientos auxiliares del catálogo, debes tener exactamente el mismo saldo inicial, los movimientos de cargo y abono y el saldo final del reporte, ya que son los saldos correspondientes a la cuenta contable que tiene relacionada la cuenta bancaria.
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Recuerda que los saldos contables y bancarios del módulo Conciliación contable son informativos, no son editables a menos que se modifique o elimine una póliza, un movimiento contable o documento bancario.
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