Con esta opción se concilian los movimientos contables con los documentos bancarios no relacionados, comparando los datos de los documentos como: fechas, tipos (naturaleza) e importes, conciliando los movimientos en los que coincida dicha la información y pasándolos a la pestaña "Relacionados".
Ejemplo de Conciliación rápida
A continuación veremos un ejemplo de cómo se realiza este tipo de conciliación.
Esto se realiza mediante el botón "
Relación rápida", por lo que una vez que selecciones la cuenta bancaria y conciliación bancaria podrás conciliar los movimientos de la pestaña pendientes presionando el botón mencionado.
El proceso realiza una comparación de tipo "uno a uno" entre los movimientos contables contra los documentos bancarios; comparando los siguientes datos:
![](drex_conciliacion_rapida_custom_3.png)
Fecha de la póliza contra la Fecha del documento bancario
![](drex_conciliacion_rapida_custom_3.png)
Tipo de movimiento
Cargo contra el
Abono (contable vs bancario)
![](drex_conciliacion_rapida_custom_3.png)
Tipo de movimiento
Abono contra el
Cargo (contable vs bancario)
![](drex_conciliacion_rapida_custom_3.png)
Importes Iguales (contable vs bancario)
![](drex_conciliacion_rapida_custom_4.png)
Al realizar la comparación y detectar datos iguales, conciliará los movimientos que coinciden entre sí y los quitará de la pestaña "
Pendientes" tanto de la sección de "
Movimientos contables" como de "
Documentos bancarios" y los pasará a la pestaña "
Relacionados", dejando en este caso únicamente el movimiento contable que no coincidió con un documento bancario:
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Toma nota
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Observa que se concilian todos los movimientos contables que coinciden con los documentos bancarios y se envían a la pestaña Relacionados.
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Además se vuelven a calcular los saldos por conciliar, dejando en este caso sólo un movimiento contable que es el que se refleja en los cargos contables.
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Los importes de los saldos contables y bancarios no cambian.
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Para comprobar que los saldos son correctos puedes consultar el reporte "
Movimientos auxiliares del catálogo", desde el menú "
Reportes", submenú "
Reportes auxiliares":
Selecciona el rango de fechas de la conciliación así como la cuenta contable que se concilió y presiona el botón Ejecutar:
Observa que los importes totales en Cargos, Abonos y Saldo final, son los mismos tanto en el reporte como en la conciliación:
Ahora vamos a cerrar la conciliación y veremos lo que ocurre con el movimiento contable no conciliado de 1,500 pesos; presionamos el botón Cerrar conciliación:
Se mostrará una advertencia indicando que existen movimientos sin conciliar en el periodo y que al realizar el cierre, se cambiará la fecha de aplicación al día siguiente del cierre de la conciliación; presionamos el botón "Sí":
Y presionamos el botón "Aceptar" para continuar:
Observa que ahora el estado de la conciliación cambió a "Cerrada" y el la fecha de aplicación del movimiento pendiente de conciliar cambió al día siguiente del cierre de conciliación:
Y si volvemos a consultar las conciliaciones, la conciliación número uno ya se mostrará con el estado contable "Cerrada", ahora seleccionaremos la siguiente conciliación con fecha del 28/07/2022:
En este caso el estado de la conciliación ahora es "Nueva" y el movimiento contable que no fue conciliado se muestra en color azul para indicar que dicho movimiento corresponde a un periodo anterior y que forma parte de un "histórico" por lo que se encuentra en tránsito
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Nota
Los movimientos contables y los documentos bancarios en tránsito o correspondientes a históricos, se identifican con color azul y si seguimos cerrando conciliaciones sin tomar en cuenta dichos movimientos, estos se van a seguir trasladando a las nuevas conciliaciones hasta que se concilien.
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