Conciliación Rápida
Con esta opción se concilian los movimientos contables con los documentos bancarios no relacionados, comparando los datos de los documentos como: fechas, tipos (naturaleza) e importes, conciliando los movimientos en los que coincida dicha la información y pasándolos a la pestaña "Relacionados".
Ejemplo de Conciliación rápida
A continuación veremos un ejemplo de cómo se realiza este tipo de conciliación.
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Paso
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Acción
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Esto se realiza mediante el botón "Relación rápida", por lo que una vez que selecciones la cuenta bancaria y conciliación bancaria podrás conciliar los movimientos de la pestaña pendientes presionando el botón mencionado.
El proceso realiza una comparación de tipo "uno a uno" entre los movimientos contables contra los documentos bancarios; comparando los siguientes datos:
Fecha de la póliza contra la Fecha del documento bancario Tipo de movimiento Cargo contra el Abono (contable vs bancario) Tipo de movimiento Abono contra el Cargo (contable vs bancario) Importes Iguales (contable vs bancario)
Al realizar la comparación y detectar datos iguales, conciliará los movimientos que coinciden entre sí y los quitará de la pestaña "Pendientes" tanto de la sección de "Movimientos contables" como de "Documentos bancarios" y los pasará a la pestaña "Relacionados", dejando en este caso únicamente el movimiento contable que no coincidió con un documento bancario:
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Toma nota
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Para comprobar que los saldos son correctos puedes consultar el reporte "Movimientos auxiliares del catálogo", desde el menú "Reportes", submenú "Reportes auxiliares":
Selecciona el rango de fechas de la conciliación así como la cuenta contable que se concilió y presiona el botón Ejecutar:
Observa que los importes totales en Cargos, Abonos y Saldo final, son los mismos tanto en el reporte como en la conciliación:
Ahora vamos a cerrar la conciliación y veremos lo que ocurre con el movimiento contable no conciliado de 1,500 pesos; presionamos el botón Cerrar conciliación:
Se mostrará una advertencia indicando que existen movimientos sin conciliar en el periodo y que al realizar el cierre, se cambiará la fecha de aplicación al día siguiente del cierre de la conciliación; presionamos el botón "Sí":
Y presionamos el botón "Aceptar" para continuar:
Observa que ahora el estado de la conciliación cambió a "Cerrada" y el la fecha de aplicación del movimiento pendiente de conciliar cambió al día siguiente del cierre de conciliación:
Y si volvemos a consultar las conciliaciones, la conciliación número uno ya se mostrará con el estado contable "Cerrada", ahora seleccionaremos la siguiente conciliación con fecha del 28/07/2022:
En este caso el estado de la conciliación ahora es "Nueva" y el movimiento contable que no fue conciliado se muestra en color azul para indicar que dicho movimiento corresponde a un periodo anterior y que forma parte de un "histórico" por lo que se encuentra en tránsito
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Nota
Los movimientos contables y los documentos bancarios en tránsito o correspondientes a históricos, se identifican con color azul y si seguimos cerrando conciliaciones sin tomar en cuenta dichos movimientos, estos se van a seguir trasladando a las nuevas conciliaciones hasta que se concilien.
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