Ejemplo: Asignar fecha de aplicación
A continuación veremos un ejemplo en el que podemos asignar la fecha de aplicación a un movimiento contable.
Ingresa al módulo
Conciliación contable y selecciona la cuenta bancaria así como la conciliación bancaria cerrada que deseas utilizar.
Observa que en la sección de "
Documentos bancarios" tenemos un documento histórico en color azul con fecha 30/06/22 que es anterior al rango de la conciliación pero con fecha de aplicación 15/07/2022 la cual sí está dentro del rango de la conciliación, por eso es que se muestra en los documentos sin embargo no lo vemos en la parte de "
Movimientos contables" porque la póliza tiene una fecha anterior y como se trata de la primer conciliación que haremos tengo habilitado el botón "
Asignar fecha aplicación" por lo que hacemos clic en dicho botón:
Internamente el movimiento tiene fecha del 30/06/22 en la tabla de "MovimientosPoliza":
Se abre la ventana para asignar la fecha de aplicación, donde se realiza la búsqueda del movimiento contable y como puedes ver, la fecha de aplicación es que se asignará es 01/07/22, que corresponde a la fecha inicial de la conciliación y es sólo informativa, una vez localizado el movimiento presionamos el botón
Procesar:
Observa que ahora el movimiento ya se muestra en la sección de "Movimientos contables" con la fecha de aplicación 01/07/22 por lo que ya podrás conciliarlo y la razón por la que se muestra en color azul es porque es un movimiento histórico pues la fecha de la póliza es 30/06/22:
Y ahora el movimiento contable internamente ya tiene la fecha de aplicación 01/07/22 en la tabla de "MovimientosPoliza":
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Importante
Los saldos contables de movimientos históricos no afectan la conciliación por ello es que en este ejemplo los saldos contables no cambiaron, dichos saldos corresponden a los del reporte "Movimientos auxiliares del catálogo".
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En el caso de los saldos bancarios, son los mismos de la Conciliación Bancaria seleccionada para la conciliación:
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Toma nota
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Al cerrar la conciliación contable, el botón "Asignar fecha aplicación" se deshabilita, ya que dicha opción se utiliza únicamente en una conciliación inicial.
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En caso de generar pólizas mediante la Hoja electrónica del sistema y el SDK, también se registra la fecha de aplicación con base en la fecha de la póliza.
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