Si tienes la información de tus ejercicios contables anteriores en otra empresa y deseas cargarla en una nueva, CONTPAQi® Contabilidad cuenta con la opción de generar la póliza de saldos iniciales de manera automática, para realizar esto haz lo siguiente:
Paso
Acción
Ingresa a la empresa en la que se encuentra la información del ejercicio contable anterior, enseguida ve al menú Cierre y selecciona la opción Generar Póliza de apertura de saldos iniciales.
En el apartado "Seleccionar los saldos y tipo de cuenta", selecciona el ejercicio, periodo y tipo de cuenta deseados para exportar los saldos finales de las cuentas y con ello generar la póliza de apertura de saldos:
En la sección "Cuenta de capital", presiona el botón "F3" y selecciona la cuenta de cierre, que en nuestro ejemplo es: 304-03-00, puedes buscarla ya sea por el código o nombre y haz clic en el botón "Procesar":
Toma nota
En el campo "Archivo de salida" de la sección "Archivos de información" que se encuentra en la parte inferior de la ventana, se muestra la ruta de la empresa, que es donde se genera de manera predeterminada el archivo con la póliza de apertura de saldos iniciales.
Observa el mensaje de proceso terminado con éxito y presiona el botón Cerrar.
Ahora ingresa a la nueva empresa en la que deseas crear los saldos iniciales del ejercicio, ve al menú "Pólizas" y selecciona la opción "Cargar pólizas" o presiona la tecla "F5":
Selecciona las opciones deseadas para cargar la póliza y en el campo "Datos de entrada" de la sección "Archivos de información", presiona el botón "F3" y selecciona el archivo con la póliza de saldos iniciales generado en los pasos anteriores y presiona el botón "Procesar":
Observa el mensaje de proceso terminado con éxito y presiona el botón Cerrar.
¡Y listo, ya sabes como crear la póliza de saldos iniciales de forma automática!
Crea la póliza de saldos iniciales de forma manual
Si no cuentas con información de ejercicios contables anteriores, una vez que creaste la empresa en un periodo anterior y registraste las cuentas contables que utilizarás para generar los saldos con los que iniciará operaciones la empresa, podrás crear la póliza de saldos iniciales de manera manual realizando lo siguiente:
Paso
Acción
Ingresa al menú Pólizas y selecciona la opción Pólizas o presionando simultáneamente las teclas "Ctrl + P", también puedes hacer clic en el icono de pólizas de la barra principal del sistema.
Captura la fecha de la póliza, que para nuestro ejemplo debe corresponder al último día del mes de diciembre del ejercicio anterior al deseado, en este caso será 2022.
Selecciona el tipo de póliza "Diario" y en el concepto captura el texto: "Saldos iniciales".
Haz doble clic en el área de movimientos o presiona las teclas: "Insert" o "Tabulador" para capturar el primer movimiento.
Toma nota
Siempre que vayas a agregar movimientos a una póliza, se mostrará la ventana del ADD para que asocies el XML que le corresponda, sin embargo como estamos capturando una póliza de saldos iniciales, no se requiere un XML por lo que puedes sólo cerrar dicha ventana para continuar.
Se abrirá la ventana "Movimientos de Póliza" y también puedes abrirla haciendo doble clic en el área de movimientos y presionando la tecla "Insert" o "Tabulador", enseguida puedes hacer clic en el botón "F3" para buscar la cuenta contable afectable deseada ya sea por nombre o código y una vez localizada puedes hacer clic sobre ella y seleccionarla presionando la tecla "Enter":
Captura el cargo o abono según corresponda y pulsa "Tabulador" para seguir con la captura de movimientos de todas las cuentas que tienen saldo:
Agrega las cuentas contables con sus importes correspondientes y asegúrate de que la póliza quede cuadrada, al finalizar la captura presiona el botón "Guardar" o la tecla "F8".
¡Y listo, ya sabes como crear la póliza de saldos iniciales!
