La última sección del reporte muestra una serie de alertas u observaciones que se detectan al analizar la información de los documentos bancarios y sus comprobantes relacionados, éstas se mostrarán en la columna "Observaciones" de acuerdo a las condiciones que tengan los documentos bancarios y sus documentos relacionados, como por ejemplo: si el documento no está contabilizado, no tiene CFDI pero desglosa IVA, si el documento bancario no tiene el CFDI del pago, etc.
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Toma nota
Cuando no se detectan inconsistencias entre la información del documento bancario y sus documentos relacionados (Facturas y REP), todos los campos en la sección de alertas se mostrarán en color negro y la columna de observaciones indicará la palabra "Correcto".
La intensión de éstas alertas es que se analice cada escenario posible y se muestren las incongruencias detectadas para que la información quede conciliada de manera correcta.
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Descripción de las alertas que muestra el reporte
Algunos datos de la sección de alertas sólo son informativos y no envían observaciones, estos se mostrarán en color negro, como por ejemplo, el campo "
Conciliado", que sólo indica si el documento está conciliado o no.
Cuando se detecte alguna observación en el documento, el dato en la sección de alertas se mostrará en color rojo, por ejemplo cuando el documento no está contabilizado, no tiene CFDI relacionados, etc.
Si el documento tiene CFDI relacionados pero no está contabilizado, se detecta dicha situación y la columna "
Contabilizado" se mostrará en color rojo indicando que el documento aún no se contabiliza.
Cuando el documento bancario no tiene CFDI relacionados pero sí desglosa IVA, también detecta dicha situación en las observaciones y la columna "
CFDI relacionados" estará en color rojo indicando que el documento no tiene relacionado su CFDI y sin embargo desglosa IVA.
La alerta o columna "
Requiere un CFDI de Pago", maneja dos escenarios: Se mostrará en color rojo cuando se tiene asociada una factura o CFDI de ingreso con método de pago "
PPD" (pago en parcialidades o diferido), en este caso requiere el
CFDI de pago o
REP pero si dicho CFDI no está relacionado al documento bancario, es cuando se "enciende" la alerta.
El segundo escenario de la alerta "
Requiere un CFDI de Pago", es cuando no se requiere un
REP pero sí lo tiene relacionado. En ambos casos se mostrarán las alertas correspondientes tomando en cuenta el método de pago ya sea "PPD" (pago en parcialidades o diferido) o "PUE" (pago en una sola exhibición).
La alerta "
Totalmente pagado", como su nombre lo dice, es cuando el CFDI está totalmente pagado, si tuvieramos un comprobante con método de pago "PUE" (pago en una sola exhibición), o se pagó al momento, en este caso el "Monto mínimo a pagar" o lo que se espera que se pague es la totalidad del CFDI relacionado. Si por alguna razón el documento bancario tuviera un importe distinto al total del documento relacionado, se encenderá la alerta indicando que el documento no está totalmente pagado y debería estarlo.
En los casos en que la alerta de la columna "
Totalmente pagado", tiene el valor "No aplica", es porque el método de pago es "PPD" (pago en parcialidades o diferido) y el documento puede pagarse en cualquier otra fecha.
La alerta "
Fecha de pago en tiempo", detecta si el documento bancario tiene una fecha fuera del periodo de pago de un CFDI de Ingresos o de Nómina) con método de pago PUE.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de un caso en el que se encenderá la alerta al detectar que el documento bancario es un Cheque, con fecha del 2 de octubre 2022 y con un CFDI relacionado que tiene método de pago "PUE", sin embargo este tiene fecha de un mes posterior (22 de septiembre del 2022) que no corresponde con el periodo en el que se registró el documento bancario:
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Importante
En este caso se sugiere revisar si fecha de emisión del documento bancario es correcta o no, así como la fecha de emisión del CFDI relacionado, pues al detectar que los documentos tienen fechas en distinto periodo, la alerta se enciende.
Esto es porque el documento bancario tiene una fecha fuera del periodo de pago de un CFDI (I,N) con método de pago PUE.
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Carta Técnica 
