Reporte de Revisión de pagos CFDI en Excel®
Beneficios
Con este reporte te brindamos información de cómo se han recibido los pagos a partir de los CFDI cargados en el ADD de la empresa, para ayudarte a verificar los saldos de las cuentas de flujo de efectivo y los CFDI, obteneiendo una visión sobre las variaciones en el tipo de cambio (utilidad o pérdida cambiaria) para las empresas en las que se manejen monedas extranjeras.
El reporte está disponible a partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad desde el menú "Reportes", submenú "Reportes del administrador de documentos digitales", llamado: Revisión de pagos de CFDI en Excel® y te permite ver la información del REP y facturas relacionadas tanto en documentos emitidos como recibidos, así como la fluctuación cambiaria de una o varias monedas extranjeras.
Permiso para ejecutar el reporte
Podrás decidir qué usuarios tendrán el permiso para ejecutar el reporte desde el perfil y/o configuración del usuario.
Ventana de filtros del reporte
El reporte se genera en Excel® y cuando ingreses a él, se mostrará una ventana de filtros para que indiques un rango de fechas, así como el origen del CFDI, donde podrás seleccionar las opciones: Emitidos, Recibidos o Ambos y una vez que proporciones esos datos, presiona el botón "Ejecutar Reporte <F10> para desplegar la información de acuerdo a los filtros especificados.
Y se desplegará el contenido del reporte con los datos de los CFDI cargados en el ADD de la empresa.
Si entramos al Visor de Documentos Digitales e indicamos el mismo rango de fechas especificado en el reporte, podremos ver la misma información del reporte:
Características del reporte
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El reporte cuenta con dos hojas que son:
Ingresos y
Egresos, que muestran respectivamente los
REP de ingresos así como las facturas con método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición), la información de los egresos y facturas con o sin
REP.
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Si en las columnas de importes de las facturas relacionadas al
REP, se muestran importes en cero, significa que existe un
REP en el
Administrador de Documentos Digitales (
ADD) pero no existe la factura.
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La información del reporte se ordena de acuerdo a la fecha del pago y en caso de haber facturas sin un
REP relacionado y con método de pago "PUE", éstas se mostrarán al final del reporte ordenadas por su fecha de emisión correspondiente.
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La información que muestre el reporte corresponde a los CFDI que se encuentren en el
ADD de la empresa, a excepción de los CFDI cancelados, puesto que estos no forman parte del flujo de efectivo, por lo que no se mostrarán en el reporte.
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El orden en que se muestran los registros del reporte es mediante la fecha de los pagos y no de las facturas.
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Si existen varios pagos relacionados a la factura, el reporte mostrará un registro por cada pago.
Estructura del reporte
El reporte está dividido en secciones de acuerdo al tipo de datos correspondiente a cada una de ellas, las secciones son las siguientes:
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Detalle de Facturas
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Documento pago (REP)
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Desglose de montos aplicados al DR (documento relacionado)
Enseguida veremos la información que se muestra en cada sección del reporte.