Conciliación bancaria

Descripción

Este reporte permite visualizar los documentos conciliados, no conciliados y los movimientos del estado de cuenta. Sirve para verificar contra cuales movimientos ya están conciliados y relacionados.

Columnas

En la siguiente tabla se listan las columnas del reporte.

Datos del reporte
Encabezado
Código de la cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha inicial
Fecha de corte	Saldo inicial	Saldo al corte
Por conciliar
Abonos/Cargos no considerados por el banco
Aplicación	Fecha	Tipo
Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto
Referencia	Cargo	Abono
Abonos/Cargos no considerados por la empresa
Fecha	Tipo	Número
Referencia	Concepto	Cargo
Abono	Rel.	Saldo calculado contable
Saldo registrado contable
Documentos conciliados
Aplicación	Fecha	Tipo
Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto
Referencia	Cargo	Abono

Ventana de filtros del reporte

Cuando ingreses al reporte, se mostrará una ventana de filtros para que indiques los parámetros deseados según la información que quieras obtener.

Ejecutar reporte

Presiona el botón "Ejecutar Reporte <F10> para consultar la información deseada, al hacerlo se desplegarán los datos correspondientes a los filtros seleccionados.