Este reporte analiza los movimientos de entradas y salidas, registrados en las cuentas de efectivo. Al igual que el Balance general y el Estado de resultados, proporciona información acerca de la situación financiera de un negocio.

 

 

Definir una cuenta de flujo de efectivo; esto se hace al ingresar por primera vez al Catálogo de cuentas o bien, en la ventana Redefinir empresa, pestaña "3Cuentas y su esctructura".

Definir los diarios de flujo de efectivo y capturar dichos diarios en los movimientos de las pólizas     .

 

 

 

 

Cuando ingreses al reporte, se mostrará una ventana de filtros para que indiques los parámetros deseados según la información que quieras obtener, seleccionando si quieres incluir o no las pólizas de ajuste, indicando el rango de fechas de los movimientos y si deseas imprimir todas las cuentas o alguna cuenta en específico.

 

 

 

Presiona el botón "Ejecutar Reporte <F10> para consultar la información deseada, al hacerlo se desplegará la información correspondiente a los filtros seleccionados, como se observa en la siguiente imagen:

 

 

 

 

Al hacer clic en cualquier área sensible al contexto, por ejemplo en "Saldo inicial", se desplegará el reporte Anexos del catálogo:

 

 

 

Al hacer clic en el importe correspondiente a "Bancos", desplegará el reporte Movimientos auxiliares del catálogo:

 

 

Y finalmente al hacer clic en el número 6 que se muestra en el reporte anterior en el área sensible, se desplegará la información de la póliza en el reporte Impreso de pólizas, como se observa en la siguiente imagen:

 

 

 

El archivo fuente del reporte tiene el mismo nombre que el título del reporte; Ejemplo: el archivo fuente reporte <FlujoDeEjectivo.rpt> pertenece al reporte Flujo de efectivo.

Las columnas que se describen aquí son las que muestran los reportes con base en los filtros que aparecen por omisión.

El nombre y número de columnas puede variar dependiendo de los filtros que se seleccionen al ejecutar el reporte.