Reportes de verificación de Contabilidad electrónica

 
Funcionalidad y ubicación de los reportes
Estos reportes te permiten auditar la información que se genera en el proceso Contabilidad electrónica y confirmar que esta se encuentre debidamente sustentada. Los reportes por agrupador del SAT, son útiles para revisar la información que se envía al SAT, la asignación de los agrupadores y mostrar el detalle de sus saldos. Este grupo de reportes sólo funciona en empresas con periodos mensuales. Si se ejecutan en empresas con otro tipo de periodo, se enviará un mensaje indicando que sólo es posible obtener la información de empresas que manejen periodos mensuales.
 
Se encuentran en el menú Reportes, submenú Verificación de contabilidad electrónica.
 
 
 
Permiso para ejecutar el reporte
Podrás decidir qué usuarios tendrán el permiso para ejecutar el reporte desde el perfil y/o configuración del usuario, desde la pestaña "2. Reportes".
 
 
Pestaña 2 Otros parámetros
Dentro de la pestaña 2 Otros parámetros, el filtro "Usar fecha de impresión" se utiliza para indicar la fecha en que se imprimió el reporte en cuestión, esta opción se encuentra habilitada de forma predeterminada. También podrás habilitar la opción "Imprimir la razón social de la empresa" en algunos reportes, cuando así lo prefieras.
 
 
 
Notas importantes
 
  • Esta información es útil para revisar que la Contabilidad electrónica se encuentre debidamente soportada, pues es necesario revisar que los comprobantes fiscales se encuentren relacionados a las pólizas.
     
  • Todos los reportes del grupo Verificación de contabilidad electrónica contienen, dentro de la pestaña 2 Otros parámetros, el filtro Usar fecha de impresión, el cual se utiliza para indicar la fecha en que se imprimió el reporte en cuestión.
     
  •  Estos reportes a excepción de los reportes Cuenta de flujo vs método de pago y Comprobantes sin póliza, requieren revisar la configuración de las cuentas contables desde el modelo de Excel®  llamado Asignación de datos del comprobante a cuentas para elegir el comportamiento de la cuenta y el importe del comprobante fiscal relacionado. 
 
 
 
Consideraciones
Debido a que la salida de estos reportes es a Excel®, es necesario habilitar la ejecución de macros.
Los reportes Pólizas vs comprobantes y Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes, requieren revisar la configuración de las cuentas contables desde el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas y al ejecutarlos, se mostrará la siguiente recomendación:
 
 
 
Los reportes por agrupador del SAT, consultan los saldos de acuerdo al agrupador del SAT asignado, por lo que, si alguno de tus saldos no coincide, verifica el agrupador que tiene asignado. Si se detecta alguna inconsistencia en la asignación de agrupadores del SAT, al final del reporte se muestran las advertencias correspondientes.
El archivo fuente del reporte tiene el mismo nombre que el título del reporte; Ejemplo: el archivo fuente reporte <PosicionFinancieraBalanceGeneral.rpt> pertenece al reporte Posición financiera, balance general.
Las columnas que se describen aquí son las que muestran los reportes con base en los filtros que aparecen por omisión.
El nombre y número de columnas puede variar dependiendo de los filtros que se seleccionen al ejecutar el reporte.