CONTPAQi® Contabiliza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ir al menú Operación diaria / Pólizas.

 

2. Sobre el apartado de filtros, en el campo Ejercicio, seleccionar el ejercicio anterior al vigente y en el campo Periodo, seleccionar periodo de Diciembre.

Ejemplo. Si el ejercicio vigente es 2019, el ejercicio que se debe seleccionar es el 2018.

3. Primero se tendrá que generar la póliza de saldos iniciales, dando clic en el botón de "Generar póliza"

4. Al momento que genera una póliza hay un botón que se llama guardar encabezado, el cual sirve para guardar la póliza.

 

 

 

 

 

 

5. Ir a la pestaña MOVIMIENTOS para capturar de manera manual cada uno de los saldos de las cuentas.

6. Guardar Movimientos de Póliza.

7. Ir al módulo de Utilerías / Reconstrucción de saldos de cuentas contables.

8. En ejercicio seleccionar el primer ejercicio que aparece y en periodo Enero, para todos los tipos de cuenta y marcar check "Considerar reconstruir la póliza de cierre".

9. Presionar el botón, Reconstruir.

10. Esperar a que finalice el proceso.

11. Validar que se muestren los saldos correctamente.

 

 

 

1. Ir al menú Procesos / Generar póliza desde balanza XML.

 

2. Marcar la casilla Generar póliza de saldos iniciales, ubicada en el apartado Opciones para póliza desde balanza XML.

 

 

3. Seleccionar alguna de las dos opciones para cargar el XML de la Balanza de comprobación.

 

DESCARGA DEL SAT. Donde se realizará una conexión al portal del SAT y se descargará el XML de la Balanza de comprobación de acuerdo al Ejercicio y Periodo seleccionados.

 

 

          

 

 

 

          

 ARCHIVO LOCAL. Donde se podrá seleccionar el XML de la Balanza de comprobación desde una ruta en el equipo, con tan solo dar clic en el botón Examinar y seleccionando el comprobante correspondiente.

 

           

 

4. Una vez seleccionado el XML de la Balanza de comprobación, dar clic en el botón Procesar.

 

 

5. Validar que se generen los movimientos de la Póliza de saldos iniciales y dar clic en el botón Generar Póliza.

 

 

6. Validar que la póliza se genere de manera correcta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el momento no se tienen layout para la carga, si cuenta con sistema de escritorio la exportación de la información de ese sistema se puede importar a contabiliza, o bien se tienen los esquemas (para pólizas, tipo de pólizas, cuentas y cuentas bancarias) que se adjuntan esta solución donde vienen las especificaciones para crear los layout.

 

 

 

 

 

CH_EST_CuentaBancaria_NG.xls

CT_EST_Cuenta_NG.xls

CT_EST_Poliza_iNUBE_original.xls

CT_EST_TipoPoliza_NG.xls