Cómo hacer el registro de saldos por CFDI
 
Registro de saldos
Para registrar tus saldos por CFDI realiza los siguientes pasos:
 
Paso
Acción
 
Haz clic en el menú "Documentos", y selecciona la opción "Registro de saldos iniciales por CFDI..."
 
 
Al seleccionar dicha opción se mostrará la siguiente ventana:
 
 
Selecciona el tipo de CFDI (Emitidos o Recibidos) y una fecha que no sea mayor a 90 días de antigüedad y presiona el botón "Buscar".
 
 
Se desplegarán los movimientos encontrados con saldo pendiente en la fecha especificada para que los revises.
 
 
Para corregir o actualizar el saldo de algún documento, en caso que encuentres alguno que ya tenga un pago o esté completamente liquidado, podrás capturar su saldo en cero o con su importe pendiente correspondiente en la columna "Saldo capturado".
 
 
Y en la columna "Saldo pendiente" se mostrará el saldo actualizado (en este caso el importe es cero). Una vez que revises y captures los saldos correctos, presiona el botón "Procesar" para que guarden y actualicen los saldos.
 
 
¡Y así de fácil puedes revisar, corregir y actualizar los saldos de tus documentos!
 
Toma nota
 
  • Cuando generes el  documento bancario de ese proveedor desde de el "Listado de movimientos bancarios", al que accedemos desde el menú "Documentos", ingresando a la opción "Conecta tu banco", sólo se mostrarán los CFDI con saldo pendiente.
 
  • Haz clic aquí si deseas consultar información detallada sobre el uso de CONTPAQi® Conecta tu banco y el "Listado de movimientos bancarios" de CONTPAQi® Bancos.