A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, el reporte de "Conciliación bancaria", que puede ejecutarse tanto desde de la conciliación bancaria como desde el menú "Reportes", submenú "Conciliación", ahora muestra la información tal como se encontraba en el período o rango de fechas seleccionado. De este modo, el saldo bancario en el reporte de "Conciliación bancaria", coincide el saldo de la conciliación contable y/o con el reporte de "Movimientos, Auxiliares del Catálogo" de CONTPAQi® Contabilidad.

 

Anteriormente, si se cancelaba un cheque en el período actual, el reporte de "Conciliación bancaria" lo consideraba como cancelado, incluso si el reporte se generaba para períodos anteriores a la cancelación, aunque en esos períodos el cheque estaba en tránsito y activo (sin cancelar). Esto provocaba que en las conciliaciones cerradas, se reportaran documentos bancarios como cancelados, en períodos en los que dichos documentos aún estaban vigentes.