Este reporte permite obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el concepto de nómina, así como los números de cuenta de cada empleado para generar el archivo al banco correspondiente.
Estos reportes generan un archivo de texto (.txt) que contiene la información de la nómina requerida por cada uno de los bancos.
Requisitos previos
Para que el archivo de pago electrónico pueda generarse, es importante que verifiques lo siguiente:
¤ La Forma de pago del empleado, esta debe ser Tarjeta.
¤ El empleado debe tener el número de cuenta bancaria y de la sucursal donde se la realizará el pago.
¤ La nómina de ese tipo de periodo debe estar calculada.
Filtros del reporte
Especifica los parámetros para la exportación de archivos ASCII:
Filtro de exportación de archivos ASCII
¤ Empleado.Cuenta para pago electrónico
¤ Empleado.Sucursal para pago electrónico
¤ Empleado.Estado del empleado
¤Empleado.Método de pago
¤Periodo.Número de periodo
¤Periodo.Ejercicio
¤Registro patronal.Registro patronal del IMSS
¤Tipo de periodo.Nombre del tipo de periodo
Haz clic en los botones ◄|► para indicar todos los datos que te pide el reporte.
Nota
Estos datos pueden variar dependiendo del banco que estés utilizando.
Ejecutar reporte
El archivo de salida que se genera con la ejecución de los Pagos electrónicos lo puedes exportar hacia el sistema electrónico que utilizas para el pago de tu nómina, ahorrándote tiempo y agilizando tu trabajo.
La estructura de los archivos varia dependiendo del banco seleccionado.
Recuerda
Para que revises qué empleados manejan Tarjeta como Forma de pago, ejecuta el reporte Catálogo de empleados (Datos generales).
Para que verifiques que los datos capturados para el Pago de Nóminas y Extras sean los correctos, ejecuta el reporte Catálogo de empleados (Interfaz).
Ambos reportes los encuentras en el menú Reportes, submenú Catálogos.
