Paso 4: Aplica y autoriza los movimientos bancarios a facturas

Ya que cargaste el estado de cuenta bancario de tu cliente y se generaron los movimientos bancarios, ahora puedes indicar en el sistema a que facturas corresponden dichos movimientos. De esta forma aplicas los movimientos y los relacionas a una o varias facturas. Para que posteriormente una vez que sean autorizados en CONTPAQi Optimiza, puedan ser enviados a CONTPAQi Bancos®, donde se generará el documento bancario y la contabilización de los mismos.

Para comenzar con el proceso, realiza lo siguiente:

Paso

Acción

Ve al menú Movimientos bancarios, y en la pestaña No aplicados, haz clic en el monto del movimiento bancario que quieres aplicar.

En seguida se muestra la siguiente ventana. A continuación se describen las opciones disponibles:

El sistema en automático busca documentos que coincidan con lo siguiente:

El RFC del movimiento bancario
Que la fecha del documento coincida con el mes en el que se realizó el movimiento bancario mas un mes anterior.
Que el importe del documento esté entre 1 peso mayor y 1 peso menor al importe del movimiento bancario.

En caso de no encontrar documentos de forma automática, puedes editar los filtros de búsqueda.

Al hacer clic en Aplicar, se mostrarán los resultados correspondientes a la búsqueda.



Nota

Los documentos que coincidan con la búsqueda se mostrarán de acuerdo a la fecha, los de mayor antigüedad se mostrarán al principio.
Aún cuando aparece el monto sugerido este no será aplicado hasta que manualmente se aplique desde el botón Aplicar saldo.
Puedes realizar búsquedas de documentos de 2 años atrás de acuerdo a la fecha actual.

Una vez que identifiques el documento, puedes aplicar el saldo sugerido o editarlo, solo haz clic en el campo, captura la cantidad y posteriormente haz clic en Aplicar saldo.

Una vez aplicado el movimiento, notarás lo siguiente:

La factura pasa a la pestaña Aplicadas.
Cambia el Total aplicado del movimiento bancario.
Indica el Total faltante por aplicar del movimiento bancario.
Se indica el Total de facturas aplicadas.
Se actualiza el importe sugerido a aplicar a las facturas a las cuáles no se les ha relacionado un movimiento.

	Beneficio Puedes aplicar el movimiento bancario a varios documentos, siempre y cuando tengas saldo pendiente por aplicar en el pago. Las facturas aplicadas pasarán a la pestaña Aplicadas.

En la pestaña Aplicadas puedes validar cuáles son los documentos que fueron relacionados, quitar la asociación a algún documento y guardar los cambios realizados.

	Recuerda Si quitas la aplicación de un documento, este regresará a la pestaña Facturas y estará disponible nuevamente para que le sea aplicado un pago. Recuerda guardar los cambios cuando realices un movimiento.

Una vez que realices la aplicación, el movimiento pasará de la pestaña de No aplicados a la pestaña Aplicados. Donde podrás autorizar los movimientos que serán enviados a CONTPAQi Bancos® para que puedan ser contabilizados.

Cuando hayas realizado la aplicación de los movimientos, es momento de enviar la información al sistema de CONTPAQi Bancos®, para que puedan recibir la información autorizada, generar los documentos bancarios correspondientes y realizar la contabilización.

	Nota Para conocer cómo recibir la información en CONTPAQi Bancos® de los movimientos bancarios aplicados en CONTPAQi Optimiza, haz clic en la siguiente liga: Haz clic en aquí para consultar el proceso.