Ingresos y Egresos

Ingresos
Los ingresos son incrementos de patrimonio durante el ejercicio en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos. Este módulo cuenta con dos tipos de documentos:
  • Cobros Cliente
  • Otros Ingresos
     
    Cobros Cliente
Cuenta con todos los pagos del cliente que han sido registrados en el sistema, asimismo, realizar nuevos cobros. Cada uno de estos cuenta con un color específico, los cuales son los siguientes:
  • Azúl: Falta realizar algún pago
  • Rojo: El monto total ha sido pagado pero el documento no ha sido timbrado
  • Verde: El documento ha sido timbrado
Para realizar un nuevo cobro sigue lo siguiente:
 
Paso
Acción
 
Entra al módulo Cobros Cliente de la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo para crear un nuevo cobro
 
Llena la información del cobro realizado al cliente y haz clic en el botón Guardar & Cerrar para registrar el nuevo cobro
 
 
Otros ingresos
Aquí se registran los ingresos que no pueden ser clasificados como cobros al cliente. Para agregar un nuevo ingreso realiza lo siguiente:
 
Paso
Acción
 
Entra al módulo Otros Ingresos de la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo para crear un nuevo cobro
 
Llena la información General del nuevo ingreso y haz clic en el botón Guardar & Cerrar para registrar el nuevo cobro
 
 
Egresos
Un egreso es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un pago, también puede considerarse a la salida de dinero provocada por otros motivos, como realizar una inversión. Puedes crear los siguientes tipos de documentos:
  • Pagos de proveedor
  • Pagos empleado
  • Otros egresos
Estos documentos es recomendable usarlos cuando se quiere realizar un pago al proveedor, pago al empleado o realizar algún otro egreso. Este tipo de documentos cuenta con el llenado de información similar entre cada de uno de ellos.
Para realizar un egreso sigue los pasos:
 
Paso
Acción
 
Entra al módulo del egreso a crear, de la categoría Egresos (En este ejemplo es Pagos Proveedor de la sección Tesorería) y presiona el botón Nuevo para crear un nuevo pago
 
Llena la información del pago realizado:
  • Llena el Origen del pago, es decir, de dónde sale el dinero
  • Llena el Destino del pago, es decir, a qué proveedor se realiza el pago
  • Ingresa el Método de pago y la referencia
 
 
 
Importante:
 
La sección CFDI, el botón Relacionar XML en el menú del listado de Pagos Proveedor y Otros Egresos realiza la relación de un XML al documento generado. Este XML debe encontrarse en la ruta de XML Recibidos/Procesado, establecido en las Opciones del sistema