Manejo de terceros
En la sección de Tesorería se encuentra una categoría especializada en administrar los saldos de los clientes, aquellos a los que se les ha realizado algún trabajo y se ha recibido alguna cantidad monetaria por los servicios brindados en cada Proyecto registrado.
Es necesario contar con un proyecto que tenga activo el check Proyecto para identificación de recursos y gastos. En este ejemplo hemos sido contratados para realizar los preparativos para una boda.
Para realizar el proceso de manejo de terceros, sigue los pasos:
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Paso
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Acción
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Ingresa al módulo Abono de Clientes, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo. Ésto, para registrar el ingreso monetario por parte del cliente.
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Registra la información General del abono del cliente.
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Ingresa a la pestaña de Registro de pagos, asigna un Nuevo pago. Registra la información y guarda el ingreso relacionado al documento (Se crea un documento de Otros Ingresos).
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En este momento ya se cuenta con el ingreso relacionado al abono de cliente. Presiona el botón Guardar & Cerrar para registrar el documento.
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El Reembolso a Cliente es el módulo para crear documentos que controlen los egresos que son generados para el cliente.
Para esto, realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Ingresa al módulo Reembolso a Cliente, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo. Ésto, para registrar el ingreso monetario por parte del cliente.
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Registra la información General del reembolso a cliente.
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Ingresa a la pestaña de Registro de pagos, asigna un Nuevo pago. Registra la información y guarda el egreso relacionado al documento. (Se crea un documento de Otros Egresos)
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En este momento ya se cuenta con el egreso relacionado al reembolso a cliente. Presiona el botón Guardar & Cerrar para registrar el documento.
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Al momento de terminar el proceso del Proyecto y, que se cuente con saldo a favor, es posible crear un documento de regreso de saldo al Cliente. Para esto, realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Ingresa al módulo Reembolso Remanente, en la sección Tesorería y presiona el botón Nuevo.
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Registra la información General del reembolso remanente.
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Ingresa a la pestaña de Registro de pagos, asigna un Nuevo pago. Registra la información y guarda el egreso relacionado al documento. (Se crea un documento de Otros Egresos)
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En este momento ya se cuenta con el egreso relacionado al reembolso a cliente. Presiona el botón Guardar & Cerrar para registrar el documento.
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