La Factura de Recepción de Pagos o el Recibo Electrónico de Pagos (REP), debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.
Para crear los Recibos Electrónicos de Pago ve al menú CFDI y selecciona la opción Crear Pagos 3.3 o haz clic en el acceso directo del mismo nombre.
Captura el RFC del cliente y se mostrará automáticamente la Razón social, el correo electrónico y el código postal.
Cuando selecciones la serie, automáticamente se mostrará el número de folio que tendrá el documento.
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Nota:
El folio se genera de forma automática y consecutiva, independientemente de la versión en la que se emitan los documentos.
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CFDI Relacionados
Tipo Relación: En esta sección solo te permitirá seleccionar la opción de Sustitución de los CFDI previos.
Podrás agregar uno o varios CFDI’s relacionados seleccionando el botón Agregar CFDI Relacionado. De no existir alguna relación, el campo debe omitirse.
Información Bancaria
Forma de pago: En esta sección debes seleccionar elegir la forma de pago del listado
Número de operación: Es opcional, y podrás registrar el número de cheque, número de autorización, línea de captura, clave de rastreo en caso de ser SPEI, o algún número de referencia que ampare el pago efectuado.
Total del pago: Deberás capturar el monto que pagó el cliente, aunque más adelante, dividas dicho pago en diferentes montos para pagar varios documentos en la sección Agregar documentos relacionados.
Consideraciones al crear las cuentas bancarias:
Según la forma de pago que hayas seleccionado toma en cuenta las siguientes consideraciones para asignar las cuentas bancarias:
Cuenta Ordenante (Cliente):
Deberás seleccionar las cuentas bancarias del cliente u ordenante que se asignaron previamente al cliente, sino existe alguna, haz clic en este botón
para añadirla.
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Forma de Pago
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Descripción
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Longitud de la cuenta
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02
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Cheque nominativo
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11 o 18
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03
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Transferencia electrónica de fondos
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10, 16 o 18
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04
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Tarjeta de crédito
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16
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05
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Monedero electrónico
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Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanuméricos de 10 o 50
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06
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Dinero electrónico
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10
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28
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Tarjeta de débito
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16
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29
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Tarjeta de servicios
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15 o 16
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Cuenta Beneficiario (Empresa):
Deberás seleccionar la cuenta bancaria de quien emitió el CFDI, del listado de las cuentas bancarias previamente registradas; de requerir alguna que no se encuentre en el listado, haz clic en el botón
para agregarla.
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Forma de Pago
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Descripción
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Longitud de la cuenta
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02
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Cheque nominativo
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Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanuméricos de 10 o 50
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03
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Transferencia electrónica de fondos
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10 o 18
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04
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Tarjeta de crédito
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Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanuméricos de 10 o 50
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05
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Monedero electrónico
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Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanuméricos de 10 o 50
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06
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Dinero electrónico
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28
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Tarjeta de débito
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Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanuméricos de 10 o 50
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29
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Tarjeta de servicios
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Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanuméricos de 10 o 50
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Importante:
El nombre del banco del ordenante o cliente no se mostrará en el XML ni en la representación impresa, al menos que el RFC corresponda al de banco extranjero.
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Filtros de búsqueda
Aquí podrás filtrar los CFDI emitidos previamente al ordenante de acuerdo al mes y año de emisión. Por omisión muestra el mes y año actuales.
Agregar documentos relacionados
En esta sección seleccionarás el o los UUID de los CFDI emitidos al cliente, a los cuales registrarás el pago en la celda Monto Pago, y se actualizará la columna de Saldo insoluto.
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Si cuentas con la versión con costo podrás editar los campos Saldo anterior , Monto Pago y Saldo insoluto para ayudarte a evitar inconsistencias en tus saldos.
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Después de capturar todos los datos y para que el documento se genere haz clic en el botón
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Captura la contraseña del certificado instalado y haz clic en el botón Aceptar; si éste es válido, se creará el Recibo Electrónico de Pagos, en caso contrario, el documento no se generará.
Una vez creados podrás visualizarlos desde la opción
Listar Pagos.
