Contabilizar viáticos desde el Contabilizador
En el Contabilizador se agregó el botón "Viáticos" desde donde podrás contabilizar el viático ya sea vía archivo con la opción de buscar los documentos, seleccionar el archivo y asociarlo a la póliza.
 
Recuerda
 
  • Revisa que las comprobaciones de gastos que quieres contabilizar ya estén autorizadas en CONTPAQi Viáticos® y que los datos del viaticador o responsable del gasto sea correcta.
  • Carga al ADD los XML de todos tus gastos y viáticos, pues este es un requisito para contabilizarlos.
  • Para que se habilite el botón Viáticos deberás seleccionar tu asiento contable configurado previamente.
  • Sólo se mostrarán las comprobaciones de gastos o viáticos autorizados.
  • Las pólizas se generan de la forma habitual en el Contabilizador y es algo que realiza el usuario.
     
 
 
Asociar documentos de viáticos a la póliza
Paso
Acción
 
 
Selecciona tu asiento contable y haz clic en el botón Viáticos.
 
 
 
Selecciona la opción Contabilizar desde CONTPAQi Viáticos®:
 
 
 
Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar el rango de fechas de documentos no contabilizados, en los campos "Fecha inicial" y "Fecha final", indica el rango de fechas donde se encuentren los documentos, presiona el botón "Buscar" y espera a que se muestren los documentos:
 
 
 
Se desplegarán los documentos de viáticos con sus datos correspondientes; habilita con un clic los documentos que deseas utilizar y presiona el botón Asociar:
 
 
Enseguida se muestra el resultado del proceso y en caso de que algún viático sea rechazado, puedes presionar el botón Ver bitácora para conocer el motivo:
 
 
 
 
Consulta la bitácora del proceso
Al consultar la bitácora podrás ver una estadística de resultados con el número de viáticos aceptados y rechazados, así como las causas de rechazo:
 
 
Toma nota
 
  • Al contabilizar gastos de viaje se solicitará la cuenta bancaria del responsable de gasto o viaticador y la póliza será de diario.
  • Si la comprobación del viático viene de un periodo bancario de viáticos, implica una salida de dinero por lo que en este caso se genera una póliza de egresos.
  • Recuerda que es necesario cargar previamente al ADD los XML de tus documentos de viáticos, pues de lo contrario este es un motivo por el que será rechazado.
  • Realiza los ajustes pertinentes y si lo requieres puedes seleccionar más documentos del listado y asociarlos, para que finalmente contabilizar todos los que necesites.
 
 
 
Contabiliza tus documentos
Una vez que tengas todos los documentos que deseas contabilizar puedes seguir el proceso normal del Contabilizador para generar las pólizas.
 
 
Revisa que tengas toda la información en los catálogos, asigna las cuentas al responsable de gastos en caso necesario.
 
 
Presiona el botón siguiente para generar los asientos contables y enseguida haz clic en el botón Generar pólizas:
 
 
Y observa las pólizas generadas:
 
 
En la póliza se muestran los comprobantes que previamente estaban integrados en el documento de viáticos:
 
 
Importante
 
Al generar las pólizas desde el Contabilizador, los XML de los gastos de viaje serán asociados a las pólizas y los documentos quedan con estado contabilizado hasta el momento en que se crean las pólizas. 
 
 
Consideraciones
El proceso es de uno a muchos CFDI (1:n).
Se relaciona un documento maestro por cada póliza (1:1) y se almacena el documento maestro del viático.