Cobro Cliente generado a partir de un REP

C691-2018061110005841

Beneficio

Agiliza la captura de documentos de Cobros Cliente a partir del XML de pago (REP). De esta forma se actualizarán los saldos de tus clientes y el saldo de tus cuentas bancarias de forma automática.

Esta función te ayudará a recuperar los pagos emitidos desde otras aplicaciones

Requisitos previos.

Las cuentas bancarias de la empresa deben coincidir con el REP, recuerda que si tu emites el REP debe coincidir con la cuenta beneficiario del XML, si recibes el REP debe coincidir con la cuenta ordenante del XML. En dado caso que no coincidan podrás seleccionar una de las cuentas previamente registradas en las cuentas bancarias.
Los XML de pago deben estar en la carpeta configurada para los XML Recibidos, o XML Emitidos en caso de tener REP emitidos desde otra aplicación.

Crear Cobro Cliente

Ingresa a la sección de Organización para mostrar los XML Emitidos.

Posteriormente podrás visualizar los XML de pago cargados, selecciona uno o varios XML y haz clic en el botón Generar Documento.

Se generará un documento de Cobro Cliente saldando a la factura que registrada en el REP.

Al validar la Factura del cliente esta ya se mostrará con el pago asociado.

Consideraciones

Si no existe la factura en el sistema que esta saldando el REP y se trata de generar el Cobro Cliente, se mostrará el siguiente mensaje:
En el caso recibir el REP y este no contiene datos de las cuentas bancarias (cuenta o RFC beneficiaria) o no coinciden con las registradas, el sistema te permitirá seleccionar entre las Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja chica o Caja fuerte de la sección Tesorería.

Se agrega la columna ID Operación para identificar el ID del Cobro Cliente. Al tener un valor igual a 0 indica que no se han generado documentos a partir del XML. Solo funciona con los XML de pago, la columna ID Documento en los comprobantes de tipo pago siempre tendrá el valor 0.