Agiliza la captura de documentos de Pagos proveedor a partir del XML de pago (REP). De esta forma se actualizarán los saldos de tus proveedores y el saldo de tus cuentas bancarias de forma automática.
Requisitos previos.
Los documentos de tipo ingreso deben estar generados en el sistema a partir de un XML o capturados manualmente con un XML asociado en el caso de Facturas Compra.
Las cuentas bancarias de la empresa deben coincidir con el REP, recuerda que si tu emites el REP debe coincidir con la cuenta beneficiario, si recibes el REP debe coincidir con la cuenta ordenante. En dado caso que no coincidan podrás seleccionar una de las cuentas previamente registradas.
Los REP deben estar en la carpeta configurada para los XML Recibidos, o XML Emitidos en caso de tener REP emitidos desde otra aplicación.
Crear Pago Proveedor
Ingresa a la sección de Organización para mostrar los XML recibidos.
Posteriormente podrás visualizar los REP cargados, selecciona uno o varios XML y haz clic en el botón Generar Documento.
Se generará un documento de Pago Proveedor saldando a la factura registrada en el REP.
Al validar la Factura compra esta ya se mostrará con el pago asociado.
Consideraciones
Si no existe la factura en el sistema que esta saldando el XML de pago y se trata de generar el Pago Proveedor a partir del REP se mostrará el siguiente mensaje:
En el caso recibir el REP y este no contiene datos de las cuentas bancarias (cuenta o RFC ordenante) o no coinciden con las registradas, el sistema te permitirá seleccionar entre las Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja chica o Caja fuerte de la sección Tesorería.
Se agrega la columna ID Operación para identificar el ID del Pago proveedor. Al tener un valor igual a 0 indica que no se han generado documentos a partir del XML. Solo funciona con los XML de tipo Pago, la columna ID Documento, en los comprobantes de tipo pago, siempre tendrá el valor 0.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.2.0
